接续实施说明：从任务到代码、验证和文档

本文件是团队安排任务、交接工作和接续实施的入口。每次选定一个任务，先确认现有能力，再补齐代码、验证和文档；不得把“有服务”直接写成“已完成业务验收”。

流程总览 · 看板任务对应 · 调研原表目录 · 任务清单 · 业务待决 · 与进度看板的关系

先做什么

业务推进优先完成00-A真实人员与资料，以及01-D正式岗位直采全链。2026-09-13确认的开发顺序为：本轮收口 → 05-A同组织跨仓办理页 → 04-A领料出库。

每个任务的执行方法

1. 读取依据。 先读当前仓库AGENTS.md、选定任务与所属流程，再按原表目录到相邻SupplyCore设计库读取对应工作簿/工作表。实施前读最新版《开发实施引用索引》《数据库逻辑模型》和相关模块详设。原表名称用于业务对照，不需要本规划预先指定源码位置。
2. 确认起点与归口。 核对当前实现与已有验证记录，列出可复用、确实缺少、已在后续版本完成三类结果；按看板任务对应表复核主要承接、协同交付和检查点，登记认领人与排期。若已经完成，只补本次所需复验和文档；发现设计冲突先说明，不擅自改事实源。
3. 落实修改。 将原表每个相关字段标明填写人、来源、必填/校验、审批或状态变化、下步使用者；保留既有编号、来源关系和历史数据。业务逻辑和页面按仓库架构归入业务模块，沿用既有权限、审批和库存机制。
4. 先做已确认部分。 任务列出的业务待决只阻塞对应规则。能复用和修复的部分继续完成；涉及新费用、审批分档、表样选择等实质取舍，记录明确选项和影响，由归口负责人确认。
5. 验证实际结果。 代码修改后执行仓库要求的还原与构建，并运行与本任务有关的验证。数量、状态、金额及权限至少有任务卡列出的输入/输出用例；涉及页面则用实际办理路径验证。功能、岗位和业务复验统一使用既定test.fxkyjt.cn及现有共享库，沿用当前环境规则与授权，不另建复验库。
6. 回写交付。 更新任务状态、实际改动、验证证据和剩余阻塞，同时修订字段对照、操作说明及测试记录。开发验证通过与正式业务验收分别记录；缺真实岗位或外部回执时，只标“开发完成待业务复验”。按任务授权范围及仓库约定办理提交、发布和共享库变更。

与进度看板的关系

已建立32项接续任务的内部对应表。 其中28项归口明确，4项已有局部对应、专项归口待确认。进度看板的业务工作流入口提供完整规划与原表；看板任务对应表支持按接续任务查归口、按看板任务反查工作。正式检查点仍按复验与签认结果登记，不由本规划自动改写。

看板以主计划、《近期执行安排》《挂账台账》等既有记录为依据，按需求边界、模型后端、页面交互、权限审批、集成测试、文档与业务确认六检查点记录正式完成度。本规划任务完成数不能直接折算成看板百分比，“12个核心环节已有实现”也不代表六检查点全部通过。

工作接续与进度回写： 按对应表选定任务 → 复核承接范围，登记负责人和计划日期，确认涉及的专项归口 → 完成开发与复验并留存证据 → 按职责确认结果，更新主计划、近期执行安排及相关挂账记录 → 同步、校验并发布看板。

本规划随实施更新流程现状、任务结果和剩余工作；正式检查点与签认仍沿用看板的既有记录。修改本规划不会自动改变看板进度。

按任务查阅设计与现状记录

设计依据在相邻SupplyCore设计库，按同主题最高版本读取。本表列文档主题，供接续者定位业务规则；不预先指定代码文件。当前仓库实现若已推进，先更新本任务的起点判断。

现状优先参考设计库中的《采购库存实现与缺口盘点》和《基础资料测试账号授权与测试范围》，再沿其中记录核对本地预演、正式需求审批及测试站准备证据。《演示账号与角色对照》仅作准备参考，不能替代实际人员名单与正式授权。

已确认、后续开发必须沿用的边界

• 二类编码为4位，顺序号为5位；需求选择、导入、查询和展示沿用当前已确认完整编码规则。需求链不回加成本中心。
• 表1/2的原表申请量口径为“需用量－上月末库存＋正常储备量”。负数处理尚待明确，不能擅自截断为零，也不能把未知库存显示为零。
• 表5设备购置计划通知单引用企划既有批准结果，不额外建立重复审批。采购方式的线下报价评审保留线下，系统记录材料和结果交接。
• 合同按已确认自审、备案、审查路径办理；备案在签后进行。直达按最新已确认的厂矿自主验收职责，不能因旧表“联合”二字新增会签。
• 表39贯穿通知、实收和验收；表42的到票冲暂估与运杂费另由09-A完成，实物库存不得重复增加。
• 表51的月度消耗是代储结算依据；未消耗退回沿后补通知办理。代储权属和差异结算规则按Q-05细化。
• 原表已收集不代表功能已完成；本地临时审批全链、正式需求局部测试和测试站准备检查不能拼成正式全链已通过。

文档交付与完成判定

状态建议使用：待开始 → 进行中 → 开发完成待业务复验 → 已验收；纯资料任务在资料核对与签认后记已完成。部分受阻写明已完成部分和待确认项，不整包掩盖进度。任务状态表示本轮接续工作，既有能力已单独记录。

本目录的processes.json统一维护流程、原表目录、任务卡、flowchart流转关系和boardMapping看板对应；render.py生成配套Markdown、HTML和SVG流程图。修改步骤或分支时同步更新图的节点与条件；调整任务归口时同步更新目标任务、检查点、承接范围和原记录依据，再在本目录运行 python3 render.py，核对浏览版、文字稿、对应表与流程图一致。流程图生成使用已配置的Node.js文档运行时和Viz.js，成品离线可读。任务中的documents字段是应更新的记录名称或主题，后续先查找已有同主题记录，不重复新建。

调研原件保留在相邻SupplyCore设计库的“流程调研 → 调研原文档 → 控制表单（共88张）”。本目录只存原表索引和实施差异；上游正式设计的改动按授权处理，暂未获授权时将差异与建议更新登记在本目录。

工作接续任务说明示例

按本目录NEXT-STEPS.md执行任务07-A。先核对当前实现与已有记录，读取所属流程、关联调研原表和看板任务对应，复用已完成能力；完成确定范围内的代码修改、必要验证和文档回写。将开发验证与业务验收分别记录，遇业务待决仅暂停受影响部分并说明待确认内容。完成后更新任务状态、验证证据和剩余工作，并列明对应正式任务可提交复验的检查点及尚缺证据。

将07-A替换为团队选定的任务编号即可。任务说明用于界定工作范围，执行时以任务授权范围和最新确认规则为准。

32项接续任务总表

6项业务待决

这些是需要具体业务输入的事项。先查既有确认记录；已确认的直接沿用，不能把它们全部重新提问。未确认时只暂停相应业务规则的实现。

Q-01 原表版本与重复表号

需明确： 供应商30/32多版本、验收台账41两版、检修74与后补会签、加工旧号54/56/57/61复用需核定。42/52使用明确改版，85使用标注采纳版。

负责确认： 业务归口、需求负责人

不受阻的工作： 可先比对共同字段、复用已有能力和修复确定缺陷；未定版式和差异字段不擅自删除或新增审批。

确认结果应记录： 记录选用工作簿/工作表、差异及确认人/日期。

Q-02 计划原表的边界处理

需明确： 表1/2申请量公式出现负数时的处理、新品替换标的与调整粒度需确认；成本中心不回加需求链。 计划执行统计的期间、净量及兑现率口径沿已确认规则，差异需补样例确认。

负责确认： 企划、计划业务负责人

不受阻的工作： 参考数据展示、来源追溯、现有调整权限缺陷和常规数量校验可先做。

确认结果应记录： 给出负数、追加、换物料的输入输出样例与确认口径。

Q-03 实际审批人及尚未落定的审批分档

需明确： 落实直采试点实际人选、采购申请分档、单人审批多候选处理；合同和检修以最新已确认制度为准，仅补尚未明确边界。

负责确认： 采购/合同/设备归口、审批管理员

不受阻的工作： 表单字段、已有审批接入修复和操作手册可以先做；不得照旧表签字栏自行加审批层。

确认结果应记录： 岗位与实际人选、分档样例及适用制度版本。

Q-04 发料与移拨的申请分工

需明确： 原表55由物资公司业务员发起，当前领料申请的岗位安排需对齐；申请和执行是否独立以及移拨申请承载沿既有待决处理。

负责确认： 采购业务、仓储、使用单位

不受阻的工作： 现有超退、权限、失败回滚、冻结货位及重复执行缺陷可以直接修复。

确认结果应记录： 一张原表对应哪些办理动作、由谁发起/审批/确认的确认表。

Q-05 专项补充样表与业务边界

需明确： 补充租赁、废旧、退料/采购退货样表；核定加工损耗与代储权属、结算及退回规则。已收集的代储48—53和后补退回表不得再次列为“没有需求表”。 供应商评分权重及月度应反馈范围如仍为默认值，也须由归口核定。

负责确认： 各专项业务归口、财务

不受阻的工作： 整理原表、建立关联和修复确定缺陷可先做；未确认费用、审批授权或处置规则不能写死。

确认结果应记录： 原样表或经确认字段表、状态/责任、数量金额示例。 涉及供应商评价时另留评分权重、边界分数与月度应反馈范围。

Q-06 财务与外部联调输入

需明确： 落实真实资金/付款样表、发票/价审规则、暂估周期与冲减、运杂费分摊、税额/容差、NC科目标识和集采测试契约；已有确认直接沿用。

负责确认： 财务、NC及集采实施方

不受阻的工作： 可以开发已确认字段及接口内部处理；不得以占位金额、默认科目或模拟回执代替正式业务。

确认结果应记录： 样表、映射、契约、测试环境以及预期凭证/回执样例。

逐项实施任务卡

00 基础数据与岗位测试

00-A 落实真实测试人员与业务试点资料

归属流程： 00 基础数据与岗位测试 · 工作类型： 资料与复验 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 协调、权限管理员、测试、物资归口 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-15-02 业务角色授权；MENU-15-04 数据范围授权

调研原表 / 参考资料： 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

当前已有，优先复用： 现有基础资料功能和演示授权准备继续使用。

本任务要做：

• 按名单回收姓名、单位、部门、工号，匹配账号并核对岗位。
• 准备少量有效物料、合格供应商及仓库关系，明确基础草稿与业务可用资料的区别。
• 逐人执行基础资料手册并记录实际结果。

验收用例与预期：

• 只读岗位不能维护，跨矿资料按范围隔离。
• 导入取消不写数据，确认后结果可追溯。
• 实际测试人员和最小业务资料均可用于直采复验。

完成时更新的文档：

• 基础资料测试人员名单、授权表与测试手册
• 基础资料交接及问题清单
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： 无新增业务待决；沿用已确认规则。

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接

归属流程： 00 基础数据与岗位测试 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 主数据开发、采购资料负责人 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-12-01 供应商主数据；MENU-02-01 物料分类档案；MENU-02-03 编码标准化与查重

调研原表 / 参考资料： 表32 · 供应商库（手动）（原始 Excel）；表33 · 矿用产品安全标志证书台账（手动）（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用当前物料编码、基础档案和导入机制。

本任务要做：

• 把原表32供应商资料与主数据维护逐项对照，差异列单独登记。
• 保留产品证书与企业资质的区别，产品证书专项交03-B。
• 补已确认范围内的字段显示、查重、引用和导入反馈问题。

验收用例与预期：

• 相同统一社会信用代码的供应商不得重复建档；同名不同信用代码按现有规则核对，不仅凭名称合并。
• 原表资料可追到有效供应商及产品证书，未授权角色不能维护。
• 二类编码4位、顺序号5位的已确认规则在页面、导入、校验和编码展示一致；完整编码组成沿用最新设计，不另推断总长度。

完成时更新的文档：

• 基础资料测试说明
• 控制表单字段对照清单
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-01 原表版本与重复表号

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

01 需求提报到采购入库

01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应

归属流程： 01 需求提报到采购入库 · 工作类型： 开发与文档 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 需求开发、计划业务、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-03-01 需求提报

调研原表 / 参考资料： 表1 · 厂矿材料申请计划明细表（原始 Excel）；表2 · 厂矿配件申请计划明细表（原始 Excel）；表3 · 厂矿材料、配件申请计划审批单（原始 Excel）；表11 · 厂矿追加计划申请表（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 沿用现有需求录入、明细、正式审批和已批准的成本中心边界。

本任务要做：

• 逐项对照正常储备、上月末库存、上月消耗、需用量、用途、参考价、图号和主机型号；可由现有数据带出的字段不要求重复手填。
• 按原表说明记录申请量计算依据，未确认的负值处理只列待决，不自行截断为零。
• 补附件与原表签批责任对照；审批仍使用现行已确认安排。

验收用例与预期：

• 材料和配件各一张多行申请，字段来源、金额及附件能核对。
• 无读取权限/无数据的库存参考显示未知，不显示假零。
• 驳回、修改、重提不丢原明细及责任记录。

完成时更新的文档：

• 04需求计划与采购协同详细设计的已确认字段
• 控制表单字段对照清单
• 需求提报测试手册
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-02 计划原表的边界处理

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表

归属流程： 01 需求提报到采购入库 · 工作类型： 开发与文档 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 计划开发、企划、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-03-03 需求汇总与平衡利库；MENU-03-04 采购计划编排；MENU-03-05 计划审批与调整

调研原表 / 参考资料： 表4 · 新品计划调整表（原始 Excel）；表5 · 设备购置计划通知单（原始 Excel）；表6 · 采购计划明细表（原始 Excel）；表7 · 各单位采购计划汇总表（一）（原始 Excel）；表8 · 各单位采购计划汇总表（二）（原始 Excel）；表9 · 各单位申请计划汇总表（三）（原始 Excel）；表10 · 各单位采购计划审批表（原始 Excel）；表12 · 追加采购计划明细表（原始 Excel）；表13 · 各单位追加采购计划汇总表（一）（原始 Excel）；表14 · 各单位追加采购计划汇总表（二）（原始 Excel）；表15 · 各单位追加采购计划审批表（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用已实现的平衡利库、来源追溯和按收货单位分配。

本任务要做：

• 核对表6/12申请量、采购量、各收货单位拆量及行级采购方式，补原表汇总/导出。
• 修复计划调整的动作权限、组织范围、审批人来源和审批结果保存。
• 新品替换及设备购置通知按单独分支处理；企划原表5以引用为主。

验收用例与预期：

• 两单位对同一物料提需求，分配合计与采购量一致且能追到各申请行。
• 普通人员不能替代审批人或修改其他组织计划。
• 追加数量与已批准数量分别展示；未核定新品替换规则不开放对应动作。

完成时更新的文档：

• 04需求计划与采购协同详细设计
• 计划编制/调整测试手册
• 原表4—15字段及汇总口径对照
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-02 计划原表的边界处理

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联

归属流程： 01 需求提报到采购入库 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 采购库存开发、质检、仓储、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-05-02 到货登记与验收；MENU-05-03 质量检验；MENU-05-04 采购入库审核

调研原表 / 参考资料： 表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单（原始 Excel）；表41 · 物资到货批次与验收记录（原始 Excel）；表42 · 物资采购入库单（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用现有订单、分批到货、质检、来源入库和库存过账。

本任务要做：

• 表39同一物料行保留通知量、实收量、合格/不合格量和存放地点。
• 表41关联批次及检验依据，明确原版和建议版的字段差异。
• 原表42的实物数据沿来源带入；到票冲暂估和运杂费划入09-A，不以物理过账代替财务完成。

验收用例与预期：

• 一订单分2件免检、4件需检到货，通知/实收/可入数量分别正确。
• 不合格数量不能作为普通合格来源重复入库。
• 仓库、供应商、物料、价格沿来源；只填写本次数量、批次和货位。

完成时更新的文档：

• 收货、质检和入库操作手册
• 06库存实物流转详细设计的已确认交接规则
• 原表39/41/42字段对照
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-01 原表版本与重复表号

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

01-D 完成测试站正式岗位全链复验

归属流程： 01 需求提报到采购入库 · 工作类型： 复验 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 测试负责人、采购、质检、仓储、审批管理员 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：IMP-05 模块内测试和跨模块试点链路

调研原表 / 参考资料： 表1 · 厂矿材料申请计划明细表（原始 Excel）；表3 · 厂矿材料、配件申请计划审批单（原始 Excel）；表6 · 采购计划明细表（原始 Excel）；表10 · 各单位采购计划审批表（原始 Excel）；表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单（原始 Excel）；表41 · 物资到货批次与验收记录（原始 Excel）；表42 · 物资采购入库单（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 保留本地已通过链路与测试站已完成配置，不重复重建流程。

本任务要做：

• 落实实际审批人和采购申请分档，并编制测试站操作手册。
• 同一次运行从正式需求审批走到计划、采购申请、订单、到货、质检、入库。
• 补冲销和重新入库，独立核对来源余量、库存、流水及需求完成量。

验收用例与预期：

• 正式路线贯穿12个核心环节，有各岗位和实际单据证据。
• 净入库按2→6→2→6变化，订单到货不因入库冲销被错误回退。
• 重复/并发审核不重复入账，非指定审批人无法代审。

完成时更新的文档：

• 采购库存复验记录
• 直采测试手册和问题清单
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 00-A 落实真实测试人员与业务试点资料

业务待决： Q-03 实际审批人及尚未落定的审批分档

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

01-E 补计划执行分析与库存追溯输出

归属流程： 01 需求提报到采购入库 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 报表开发、企划、仓储、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-03-07 计划执行跟踪；MENU-14-02 计划与采购报表

调研原表 / 参考资料： 表16 · 各单位采购计划执行情况分析表（原始 Excel）；表83 · 存货出入库明细表（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用现有需求履行回写和库存流水，不另填一套执行事实。

本任务要做：

• 按表16核对累计、本期及单位维度计划/实际/兑现率/原因。
• 按表83贯通期初、入库、出库、期末数量金额；暂估金额由09-A接续。
• 说明实际执行量、期间和冲销归属口径，未确认口径不得用模拟数据凑结果。

验收用例与预期：

• 给定同期间计划与实采，明细合计能还原汇总。
• 发生冲销后实际完成量和相关原因可追溯。
• 无计划分母、尚无财务金额等情况不伪造百分比或零金额。

完成时更新的文档：

• 报表口径说明
• 表16/83验收样例
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-02 计划原表的边界处理

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

02 招采方式与合同审批

02-A 补系统内采购方式申请与成交交接

归属流程： 02 招采方式与合同审批 · 工作类型： 开发与文档 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 采购开发、采购业务、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-04-02 招标申请与立项；MENU-04-06 询价/竞价/非招标采购

调研原表 / 参考资料： 表17 · 招标采购申请表（原始 Excel）；表18 · 采购文件（询价）（原始 Excel）；表19 · 询价采购通知书（原始 Excel）；表20 · 询价报价单（原始 Excel）；表21 · 采购文件（竞价）（原始 Excel）；表22 · 竞价采购通知书（原始 Excel）；表23 · 竞价报价单（原始 Excel）；表24 · 评审报告（询价/竞价）（原始 Excel）；表25 · 询价/竞价成交通知书（原始 Excel）；表26 · 单一来源采购申请表（原始 Excel）；表27 · 单一来源采购邀请书（原始 Excel）；表28 · 单一来源采购报价单（原始 Excel）；表29 · 单一来源协商记录（原始 Excel）；补充原表 · 采购文件（谈判）（原始 Excel）；补充原表 · 谈判采购邀请书（原始 Excel）；补充原表 · 谈判采购报价单（原始 Excel）；补充原表 · 谈判记录（原始 Excel）；补充原表 · 谈判成交通知书（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 采购文件、成交核验和合同草稿能力优先复用；线下报价和评审继续在系统外。

本任务要做：

• 补正式申请/成交核验入口，区分项目号、申请号及来源计划。
• 单一来源保留品牌与理由，招采物料保留产品证书要求。
• 记录线下材料或平台结果与成交条件的关联，不开发已排除的逐行线上报价评审。

验收用例与预期：

• 询价/竞价/谈判/单一来源各一份样本，原表材料及成交结果可追溯。
• 重复导入同一结果不生成重复合同。
• 未经核验的结果不能直接作为已确定成交执行。

完成时更新的文档：

• 04需求计划与采购协同详细设计
• 采购方式操作手册
• 原表17—29及谈判补充表对照
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-03 实际审批人及尚未落定的审批分档

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

02-B 落实合同三种路径和五张原表

归属流程： 02 招采方式与合同审批 · 工作类型： 开发与文档 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 合同开发、合同归口、采购、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-10-03 合同会签与审批；MENU-10-10 内部审查台账与备案登记；MENU-10-04 合同编号与用印

调研原表 / 参考资料： 表34 · 合同号台账（手动）（原始 Excel）；表35 · 职能部门合同审核表（原始 Excel）；表36 · 管理层合同会签单（原始 Excel）；表37 · 合同执行台账（手动）（原始 Excel）；表38 · 合同专用章登记台账（手动）（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用现有合同头、明细和多部门会签；不把合同台账当合同文本。

本任务要做：

• 按已确认自审、备案、审查分流；自审需留内部审查，备案在签订后办理。
• 关联表35/36审查意见、表34放号、表38用印、表37履约台账。
• 合同明细、付款节点、变更及终止保留原版本与生效依据。

验收用例与预期：

• 三条制度路径各一笔，不出现备案被当作签前审查的顺序错误。
• 合同金额、标的及供应商沿成交依据，签章和原件归档状态可核对。
• 变更前后金额/数量及后续订单引用正确。

完成时更新的文档：

• 05合同与资金详细设计
• 合同办理手册
• 原表34—38对照及制度分流说明
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-01 原表版本与重复表号；Q-03 实际审批人及尚未落定的审批分档

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

02-C 独立验证集采平台正式交接

归属流程： 02 招采方式与合同审批 · 工作类型： 外部联调 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 接口开发、集采实施方、采购 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-04-08 集采平台真实联调

调研原表 / 参考资料： 表17 · 招标采购申请表（原始 Excel）；表25 · 询价/竞价成交通知书（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用既有接口和失败重试能力，模拟接口结果只能作为本地测试。

本任务要做：

• 落实测试环境、业务标识、报文和撤销约定。
• 验证真实申请/结果接收、合同交接及异常恢复。

验收用例与预期：

• 重复发送不重复建单。
• 失败可定位、重试后结果一致，撤销有明确业务状态。
• 保留真实请求、回执与业务单据关联。

完成时更新的文档：

• 集采接口联调记录
• 采购操作手册及异常处理
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 02-A 补系统内采购方式申请与成交交接

业务待决： Q-06 财务与外部联调输入

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

03 供应商准入与后评价

03-A 补供应商新增及正式准入审批

归属流程： 03 供应商准入与后评价 · 工作类型： 开发与文档 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 供应商开发、采购归口、审批管理员 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-12-02 分类与准入

调研原表 / 参考资料： 表30 · 新增供应商及供货品种审批表（原始 Excel）；表32 · 供应商库（手动）（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用现有档案、附件及资质维护。

本任务要做：

• 核对原表30/32的企业性质、股东、成立信息、供货品种及银行/联系人字段。
• 新渠道、合格化、黑名单及解除走正式审批并回写状态。
• 普通资料维护与准入审批权限分开。

验收用例与预期：

• 新增资料保存不会自动绕过准入变成合格。
• 驳回/撤回后状态和资料可追溯。
• 黑名单限制新增业务，历史履约按已确认合同规则处理。

完成时更新的文档：

• 供应商管理手册
• 04需求计划与采购协同详细设计
• 原表30/32版本差异表
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-01 原表版本与重复表号

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

03-B 补产品安标证原表及采购联动

归属流程： 03 供应商准入与后评价 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 供应商开发、安全归口、采购、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-02-05 产品安标证台账

调研原表 / 参考资料： 表33 · 矿用产品安全标志证书台账（手动）（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用已有证书档案和有效期能力，不将营业执照作为产品证书。

本任务要做：

• 按物料、生产单位/供货单位、证书建立对应关系。
• 核对证书号、有效期、代理商、授权书及业务员字段。
• 采购表保留所需产品证书，按已确认规则校验并提示。

验收用例与预期：

• 同一供应商不同产品证书独立判断。
• 临期、过期、缺证、代理授权到期均按规则处理。
• 已有有效证书可被正确引用，不重复建证。

完成时更新的文档：

• 原表33字段对照
• 证书维护及采购校验手册
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： 无新增业务待决；沿用已确认规则。

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

03-C 补反馈落实后由原反馈方确认

归属流程： 03 供应商准入与后评价 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 后评价开发、企划、使用单位、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-12-07 供应反馈与后评价

调研原表 / 参考资料： 表85 · 物资供应情况反馈单（现行采纳版）（原始 Excel）；表86 · 反馈信息处理结果及落实情况（原始 Excel）；表87 · 主要物资采购跟踪卡（原始 Excel）；表88 · 物资采购后评价台账（手动）（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用现有反馈录入、处理与台账，原表85采用已标注采纳版。

本任务要做：

• 保留反馈原文、处理措施、责任人、落实结果和原反馈方确认。
• 原反馈方未确认时不能仅由处理人关闭为已解决。
• 跟踪卡和后评价台账从计划、验收、领用、实耗及反馈关联生成。

验收用例与预期：

• 四类反馈各走一遍处理、未解决返回、再落实和确认关闭。
• 越权处理/确认被拒绝。
• 表87/88能追到对应业务和反馈来源，缺实耗资料显示缺失。

完成时更新的文档：

• 后评价操作手册
• 原表85—88字段与状态对照
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： 无新增业务待决；沿用已确认规则。

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

03-D 补评级、月度合规与重评衔接

归属流程： 03 供应商准入与后评价 · 工作类型： 开发与文档 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 供应商开发、安全归口、采购归口 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-12-04 供应商考评

调研原表 / 参考资料： 表31 · 供应商评价表（原始 Excel）；表85 · 物资供应情况反馈单（现行采纳版）（原始 Excel）；表88 · 物资采购后评价台账（手动）（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用现有评级计算和记录；反馈不直接无条件改评级。

本任务要做：

• 补完整评分录入及证据，按已确认评分规则计算。
• 按月汇总安全反馈，并按既定条件发起重评。
• 重评审批结果与准入状态关联，保存原因和前后等级。

验收用例与预期：

• 边界分数得到正确等级。
• 同一重评触发事件重复到达不产生重复待办。
• 普通反馈不会无依据自动封禁供应商。

完成时更新的文档：

• 供应商评级规则及测试样例
• 月度后评价操作说明
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-05 专项补充样表与业务边界

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

04 领料出库与退料

04-A 对齐发料申请、出库和凭证控制

归属流程： 04 领料出库与退料 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 执行中：首批凭证守护已开发

负责岗位： 库存开发、采购业务、仓储、测试 · 认领人： 李红军（开发认领） · 计划日期： 2026-09-13 已启动；Q-04及后续范围待确认

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-06-02 领料申请；MENU-06-03 领料审批与出库

调研原表 / 参考资料： 表55 · 发料申请单（原始 Excel）；表56 · 物资出库单（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 保留既有发料、冲销、库存事务和防重复打印。

本任务要做：

• 先对照原表55的发起/审核/确认岗位，按已确认安排绑定。
• 补有效计划核验、申领量与实发量对照、税额显示和来源追溯。
• 接通既定模拟收款、首次打印和跨月未发料凭证失效。

验收用例与预期：

• 无有效计划且未获例外批准不能正常发料。
• 申领6、实发4应保留差异，库存只减少4。
• 重复打印和过期凭证按规则处理，失败不扣库存。

完成时更新的文档：

• 出总库操作手册
• 原表55/56责任及字段对照
• 06库存实物流转详细设计
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-04 发料与移拨的申请分工

验证状态： 开发验证：首批字段和凭证守护完成；组合应用210项、领域49项通过；构建0错；业务验收：原表55岗位及独立申请待Q-04；尚未完成业务复验。证据：04-A 首批凭证控制

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 已修正服务端取号与税率录入，限制未审和重复打印，按业务月份阻断过期凭证发料并显示有效状态。独立申请、申领/实发衔接待Q-04；计划强核验、模拟收款、正式打印产物与跨月失效落库仍待接续。

04-B 补临时出库及补办流程

归属流程： 04 领料出库与退料 · 工作类型： 开发与文档 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 库存开发、仓储、计划业务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-06-02 领料申请；MENU-06-03 领料审批与出库

调研原表 / 参考资料： 表54 · 临时出库单（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 原表54已收集，不新编同用途表单。

本任务要做：

• 记录临时出库原因、领料单位、物料、数量及责任确认。
• 将已确认的例外批准与后续计划/手续补办关联。
• 未补办和已补办分别可查询。

验收用例与预期：

• 没有已确认例外批准不能绕过正常计划校验。
• 补办引用原临时单，不再次扣库存。
• 重复补办、撤销及越权有明确结果。

完成时更新的文档：

• 临时出库与补办手册
• 原表54验收样例
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-04 发料与移拨的申请分工

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

04-C 修复退料数量、权限及冲销

归属流程： 04 领料出库与退料 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 开发完成，待业务复验

负责岗位： 库存开发、仓储、测试 · 认领人： 李红军（开发认领） · 计划日期： 2026-09-13 开发完成；业务复验待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-06-04 退料入库

调研原表 / 参考资料： 表56 · 物资出库单（原始 Excel）；表83 · 存货出入库明细表（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 保留既有退料能力和原发料来源，先修确认缺陷。

本任务要做：

• 按原发料明细累计控制可退数量。
• 审核、确认、冲销和库存变化整体成功或整体回滚，重复执行不重复记账。
• 补可办理的退料页面，并在补充样表中标明原发料关联。

验收用例与预期：

• 原发6，分两次退2和4成功，再退1被拒。
• 重复确认/冲销不多记账，失败后原单与库存不变。
• 无权限、跨组织和被冻结货位不能办理。

完成时更新的文档：

• 退料与冲销手册
• 补充退料样表
• 库存异常复验记录
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： 无新增业务待决；沿用已确认规则。

验证状态： 开发验证：本地 build 0错误；应用114、领域21、EF模型6、Chromium13项通过。；业务验收：未部署；test.fxkyjt.cn 真实岗位、并发与事务回滚待复验。。证据：../04-c-stock-return-verification-2026-09-13.md；../04-c-stock-return-sample-2026-09-13.md

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 已补原行累计可退量、原出库实际成本、完整冲销、动作权限与退料办理页；开发回归通过，正式岗位和真实数据库并发/失败回滚待复验。

05 调拨、直达与代储

05-A 修复并完成移拨办理

归属流程： 05 调拨、直达与代储 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 同组织办理页开发完成，待业务复验

负责岗位： 库存开发、双方仓储、测试 · 认领人： 李红军（开发认领） · 计划日期： 2026-09-13 同组织页面开发完成；业务复验待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-06-05 仓间/组织间调拨

调研原表 / 参考资料： 补充原表 · 移拨单（样表标题为物资出库单）（原始 Excel）；表83 · 存货出入库明细表（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用已有调拨建单、发出和接收，不重做库存底座。

本任务要做：

• 补可用量、动作权限、冻结货位及失败回滚。
• 发出、在途、签收和冲销均与原移拨单关联。
• 同组织先验，跨组织按已确认审批与结算另验。

验收用例与预期：

• 调出10后调出仓减少10、在途增加10、调入仓不变；签收10后在途归零、调入仓增加10。
• 不足量不能发出，重复签收不重复入账；越权和冻结货位被拦截。
• 接收失败保持原合法在途状态，接收动作的单据状态与入账一起回滚；不能抹去已实际发出的记录。

完成时更新的文档：

• 移拨操作手册
• 06库存实物流转详细设计及移拨样例
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-04 发料与移拨的申请分工

可先执行的部分： 可直接做现有移拨的数量、权限、冻结货位、失败回滚及重复执行修复；申请分工与跨组织审批仍按Q-04确认结果实施。

验证状态： 开发验证：完整构建及前端构建通过；移拨应用124项、领域18项、页面13项通过，桌面和375px新建页已检查；业务验收：同组织正式岗位、数据库并发与失败回滚待复验；跨组织待Q-04确认。证据：05-A 开发复验及样例

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 同组织跨仓、可用量和冻结货位、动作权限、实际成本、在途及完整冲销修复完成；正式办理页接入库存来源、建单、草稿修改、待审、发出和签收等动作。申请分工、跨组织审批与结算仍待Q-04；正式岗位和数据库并发/故障回滚未复验。

05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账

归属流程： 05 调拨、直达与代储 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 采购库存开发、厂矿验收、财务、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 部分对应，归口待确认；已列局部承接任务，专项归口见对应说明。

调研原表 / 参考资料： 表43 · 非直达物资直达审批单（原始 Excel）；表44 · 直达物资收货通知单（原始 Excel）；表45 · 厂矿直达物资联合收货&验收单（原始 Excel）；表46 · 物资采购入库单（代储/直达）（原始 Excel）；表47 · 物资出库单（代储/直达）（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用现有直达例外审批和采购来源。

本任务要做：

• 目录外先用表43批准；表44通知、表45验收保留地点、时间和附件。
• 沿合格验收形成表46/47对应入出记录，失败必须一起回滚。
• 沿最新已确认验收职责，不因旧表写“联合”而强制新增三方会签。

验收用例与预期：

• 目录外未批准不能走直达。
• 直达不产生普通可领用余额。
• 入或出任一环节失败不留下单边库存和金额。

完成时更新的文档：

• 直达办理手册
• 原表43—47字段及责任对照
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： 无新增业务待决；沿用已确认规则。

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

05-C 建设代储及未消耗退回闭环

归属流程： 05 调拨、直达与代储 · 工作类型： 开发与文档 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 采购库存开发、代储单位、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 部分对应，归口待确认；已列局部承接任务，专项归口见对应说明。

调研原表 / 参考资料： 表48 · 非代储物资代储审批单（原始 Excel）；表49 · 代储物资入场通知单（原始 Excel）；表50 · 厂矿代储物资联合收货&验收单（原始 Excel）；表51 · 厂矿代储物资消耗汇总表（原始 Excel）；表52 · 物资采购入库单（代储/直达）（原始 Excel）；表53 · 物资出库单（代储/直达）（原始 Excel）；补充原表 · 代储物资退回通知单（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 原表和业务类型已有，完整业务链需建设。

本任务要做：

• 按表48—50实现批准、入场通知、收货及验收，代储余额独立追踪。
• 表51按月确认实际消耗，附消耗证据；只对已确认消耗形成结算及表52/53关联。
• 未消耗退回按后补通知办理，核对余量与结算量。

验收用例与预期：

• 期初10、验收5、消耗4、退回3，结存8，结算消耗量4。
• 重复月度确认/退回不重复扣减或结算。
• 未消耗部分不能误转普通自有库存或计入消耗结算。

完成时更新的文档：

• 代储原表字段对照与业务详细设计
• 代储操作手册及数量/结算样例
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-05 专项补充样表与业务边界

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

06 委托加工

06-A 建立加工审批和委托材料交接

归属流程： 06 委托加工 · 工作类型： 开发与文档 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 加工开发、采购、受托单位、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 部分对应，归口待确认；已列局部承接任务，专项归口见对应说明。

调研原表 / 参考资料： 补充原表 · 委托加工审批单（原始 Excel）；补充原表 · 委托加工材料出库单（原始 Excel）；表57 · 委托加工材料收货通知单（原始 Excel）；表58 · 委托加工材料实收&验收单（原始 Excel）；表59 · 委托加工材料入库单（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用物料、合同和库存基础，加工原表已收集。

本任务要做：

• 先核定加工表样与旧号复用关系；审批按原表已注“合入合同汇签”衔接。
• 关联协议、加工单、原料、产品及损耗标准。
• 实现材料发出、受托验收、受托材料入库和独立余额。

验收用例与预期：

• 同一加工单能追溯发出、实收与受托结存。
• 委托材料不按普通销售出库处理，不能被普通领料误用。
• 分批发出、短收及失败回滚均保留差异与责任。

完成时更新的文档：

• 委托加工详细设计与原表对应清单
• 材料交接测试手册
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-01 原表版本与重复表号；Q-05 专项补充样表与业务边界

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

06-B 完成产品验收、成本结算与加工台账

归属流程： 06 委托加工 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 加工开发、验收岗位、成本财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 部分对应，归口待确认；已列局部承接任务，专项归口见对应说明。

调研原表 / 参考资料： 表60 · 委托加工产品直达厂矿通知单（原始 Excel）；表61 · 厂矿委托加工产品联合收货&验收单（原始 Excel）；表62 · 委托加工产品入库金额结算单（原始 Excel）；表63 · 委托加工产品入库单（原始 Excel）；表64 · 委托加工台账（手动）（原始 Excel）；补充原表 · 委托加工产品直达收货通知单（原始 Excel）；补充原表 · 委托加工产品入库单（另一表样）（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 沿已确认加工协议与材料交接数据计算，接口基础继续复用。

本任务要做：

• 关联产品通知、联合验收、产品入库/直达。
• 表62区分材料成本与加工费，记录合同损耗、实际损耗、超损耗处置及剩料。
• 表64由业务单据汇总，接实际结算/财务交接。

验收用例与预期：

• 一笔分批完工能核对原料、产品、损耗、剩料和加工费。
• 正常与超损耗两种样本有清晰处理，不直接改历史成本。
• 重复结算不重复计费，金额可从表62还原到台账。

完成时更新的文档：

• 加工成本与损耗规则
• 表60—64测试样例及操作手册
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 06-A 建立加工审批和委托材料交接

业务待决： Q-01 原表版本与重复表号；Q-05 专项补充样表与业务边界

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

07 盘点库存与废旧处置

07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点

归属流程： 07 盘点库存与废旧处置 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 开发完成，待业务复验

负责岗位： 库存开发、权限管理员、盘点业务、测试 · 认领人： 李红军（开发认领） · 计划日期： 2026-09-13 开始；业务复验待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-07-03 盘盈盘亏处理

调研原表 / 参考资料： 表84 · 存货盘点及库龄分析表（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 盘点主流程、差异过账和快照机制已有，直接补动作权限。

本任务要做：

• 使盘亏专用审批权限实际约束调账。
• 核对盘盈审批及录数、复核、审批岗位分工。
• 原表84的盘盈亏、库龄、存放地点、责任部门和状态逐项对照。

验收用例与预期：

• 只读/录数岗位不能审批调账，合法审批岗在授权范围内可操作。
• 无差异、盘盈、盘亏各一例，重复审核只过账一次。
• 盘点期间库存变化或快照过期按既定规则处理。

完成时更新的文档：

• 盘点权限与操作手册
• 原表84验收样例
• 盘点问题复验记录
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： 无新增业务待决；沿用已确认规则。

验证状态： 开发验证：本地构建通过；盘点/权限119项、身份种子32项、浏览器6项通过；业务验收：测试站正式岗位及事务回滚复验待安排。证据：07-A 权限、操作与开发复验

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 已补管理、盘盈、盘亏动作权限、页面入口及显式事务，完成本地回归与原表84字段对照。原表库龄、责任部门、存货状态等报表投影仍交07-B；正式验收未执行。

07-B 补存货明细、库龄及真实对账

归属流程： 07 盘点库存与废旧处置 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 库存报表开发、仓储、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-14-01 库存与收发存报表；MENU-13-06 对账与月结

调研原表 / 参考资料： 表83 · 存货出入库明细表（原始 Excel）；表84 · 存货盘点及库龄分析表（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用已有数量采集和批次信息，财务缺失不能填零。

本任务要做：

• 表83按期初＋入库－出库＝期末核对数量和金额。
• 表84补存货状态、库龄与责任部门的实际来源。
• 财务差异派发、处理、复核与关闭留记录。

验收用例与预期：

• 给定一组期初和交易明细，表83分项和汇总能一致还原。
• 没有财务数据时显示未取得，不显示对账通过。
• 真实差异可定位到业务单和责任人。

完成时更新的文档：

• 库存对账及库龄口径
• 原表83/84测试样例
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-06 财务与外部联调输入

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

07-C 补废旧表样和处置业务

归属流程： 07 盘点库存与废旧处置 · 工作类型： 方案确认后开发 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 库存开发、废旧归口、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-07-04 废旧认定与处置

调研原表 / 参考资料： 表83 · 存货出入库明细表（原始 Excel）；表84 · 存货盘点及库龄分析表（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 表84可提供库龄和状态依据；原88表没有完整废旧专用表。

本任务要做：

• 先收齐认定、审批、处置、收入及出账所需样表和现行授权。
• 区分处置收入、原库存成本和处置数量。
• 实现审批后处置、库存出账及失败回滚。

验收用例与预期：

• 未获相应批准不能执行处置。
• 处置数量与库存减少一致，收入不当作库存成本。
• 重复执行不重复扣账，可追溯认定与处置证据。

完成时更新的文档：

• 废旧认定/处置补充需求表
• 废旧详细设计与测试手册
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-05 专项补充样表与业务边界

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

08 设备检修与租赁

08-A 串接设备检修原表全链

归属流程： 08 设备检修与租赁 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 设备开发、检修业务、财务、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-08-06 外委检修管理

调研原表 / 参考资料： 表65 · 厂矿设备部件检修审批单（原始 Excel）；表66 · 厂矿设备检修审批单（原始 Excel）；表67 · 待修设备直达检修单位移交单（原始 Excel）；表68 · 待修设备送达总库入库单（原始 Excel）；表69 · 待修设备由总库送达检修单位出库单（原始 Excel）；表70 · 设备分解检查记录（原始 Excel）；表71 · 设备检修及更换配件、材料记录（原始 Excel）；表72 · 设备检修报价单（原始 Excel）；表73 · 设备检修价格评定单（原始 Excel）；表74 · 检修合同审核会签单（原始 Excel）；表75 · 设备检修竣工报告（原始 Excel）；表76 · 检修设备更换配件回收单（原始 Excel）；表77 · 检修完毕设备由检修单位直达厂矿移交单（原始 Excel）；表78 · 检修完毕设备送达总库入库单（原始 Excel）；表79 · 检修完毕设备由总库送达厂矿出库单（原始 Excel）；表80 · 检修完毕设备验收单（原始 Excel）；表81 · 检修完毕设备结算单（原始 Excel）；表82 · 设备检修台账（原始 Excel）；补充原表 · 管理层合同会签单（两方）（原始 Excel）；补充原表 · 管理层合同会签单（三方）（原始 Excel）；补充原表 · 职能部门合同审核表（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 申请、移交、拆检、报价、核价、回收等已有能力，先复用核对。

本任务要做：

• 一条检修编号贯穿申请、移交、拆检、报价会签、维修更换、旧件回收、返厂、验收及结算。
• 保留40%原值既有控制，审批金额边界按现行制度核准。
• 表82汇总业务记录，不另手工填互不一致台账；工单完工与申请结算关闭都要处理。

验收用例与预期：

• 直达检修和经总库中转各一笔，移交记录与设备状态一致。
• 旧件回收不自动当成已入库，有明确后续交接。
• 结算附件、报价、核价和验收能对上，完成后不遗留维修中设备。

完成时更新的文档：

• 设备检修表65—82对照
• 检修办理手册及费用边界用例
• 07设备与设备租赁详细设计
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-01 原表版本与重复表号；Q-03 实际审批人及尚未落定的审批分档

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接

归属流程： 08 设备检修与租赁 · 工作类型： 补样表后开发 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 设备开发、租赁业务、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-09-04 续租/停租/退租；MENU-09-05 月度租赁费用

调研原表 / 参考资料： 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

当前已有，优先复用： 现有租赁合同、进退场和计费基础复用。

本任务要做：

• 按现行设备租赁制度收齐需求、起租、续停租、退租、费用和押金资料。
• 续停租保存申请、批准及生效日期，不仅修改排除天数。
• 费用调整、检修费、押金扣返和付款依据相互关联。

验收用例与预期：

• 一个完整租期含续租、停租、恢复、退租，费用不重计漏计。
• 未批准变更不能改变计费结果。
• 押金、损坏扣款及实付有独立来源可核对。

完成时更新的文档：

• 租赁补充表单清单
• 租赁计费规则与测试手册
• 07设备与设备租赁详细设计
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-05 专项补充样表与业务边界

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

09 暂估、财务入账与付款 NC

09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段

归属流程： 09 暂估、财务入账与付款 NC · 工作类型： 开发与文档 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 财务开发、价审、财务归口 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-05-08 发票匹配与暂估标识；MENU-13-05 暂估、冲销与反结

调研原表 / 参考资料： 表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单（原始 Excel）；表40 · 物资采购暂估入库单（原始 Excel）；表42 · 物资采购入库单（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用已审入库、合同明细及现有匹配能力，补财务业务事实。

本任务要做：

• 原表40形成可追溯暂估，原表42到票后冲减暂估并正式入账。
• 改版42分别处理货物价款、运杂费、不含税金额、税额和价税总计。
• 接发票、价审、数量金额匹配与例外处理，冲减关系保留原单。

验收用例与预期：

• 同一收货未到票→暂估→到票→冲减→正式入账，数量不重复增加。
• 有运杂费的一笔业务，分摊、税额和总额可由原始票据还原。
• 重复到票/重试不会重复冲减或重复形成应付。

完成时更新的文档：

• 暂估与正式入账规则
• 原表40/42字段及金额对照
• 08财务与NC接口详细设计和测试样例
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-06 财务与外部联调输入

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账

归属流程： 09 暂估、财务入账与付款 NC · 工作类型： 开发与外部联调 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 财务接口开发、NC实施方、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-13-04 凭证管理；MENU-13-08 真实 NC 联调

调研原表 / 参考资料： 表40 · 物资采购暂估入库单（原始 Excel）；表42 · 物资采购入库单（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 保留已有接口任务、回执和失败重试能力。

本任务要做：

• 用实际业务金额和已确认科目/辅助核算生成凭证。
• 接真实NC测试账套、业务标识与返回凭证号。
• 落实失败、重推、红字及往来对账。

验收用例与预期：

• 无零金额/通用科目占位凭证被误发正式记账。
• 成功有真实凭证号；重复请求不重复记账。
• 失败重试、红字及账务差异可以追溯并核对。

完成时更新的文档：

• NC接口映射及联调记录
• 财务异常处理手册
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段

业务待决： Q-06 财务与外部联调输入

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写

归属流程： 09 暂估、财务入账与付款 NC · 工作类型： 开发与文档 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 资金付款开发、财务、审批管理员 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-11-04 付款申请与审批；MENU-11-05 付款条件校验/三单匹配；MENU-11-07 NC 实付回写及两金跟踪

调研原表 / 参考资料： 表37 · 合同执行台账（手动）（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用资金计划、付款节点、申请及实付累计能力。

本任务要做：

• 收齐财务真实资金决议和付款申请样表，并关联合同付款条件。
• 付款提交校验可付余额和已授权范围，审批通过/驳回/取消正确回写。
• 支付回执更新实付和剩余可付金额，月度汇总从原记录生成。

验收用例与预期：

• 无授权或不满足付款条件的申请不能正常提交。
• 批准、驳回、取消和支付失败各自状态正确。
• 重复支付回执不重复累计，申请、实付、剩余额能对账。

完成时更新的文档：

• 付款补充样表与办理手册
• 05合同与资金详细设计
• 付款审批与实付测试记录
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-06 财务与外部联调输入

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

10 采购退货与质检不合格处置

10-A 修复采购退货累计量和冲销补账

归属流程： 10 采购退货与质检不合格处置 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 开发完成，待业务复验

负责岗位： 库存开发、仓储、测试 · 认领人： 李红军（开发认领） · 计划日期： 2026-09-13 开始；业务复验待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-05-06 采购退货

调研原表 / 参考资料： 表42 · 物资采购入库单（原始 Excel）；表83 · 存货出入库明细表（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用现有退货操作及原入库来源，先修已确认缺陷。

本任务要做：

• 按原入库明细计算累计可退量，校验现存可用量及冻结货位。
• 审核扣账与冲销回补整体成功或整体回滚。
• 补动作权限和重复/并发处理，保持库存与单据一致。

验收用例与预期：

• 原入6，退2再退4成功，超退1拒绝；不同物料不能互占余量。
• 原入6、已退2和4后，冲销退4这一笔应回补库存4、恢复该来源可退量4并生成反向流水；重复冲销不再次回补。
• 并发退货、重复审核、无权限和失败回滚不产生多扣/漏补。

完成时更新的文档：

• 采购退货及冲销测试用例
• 库存缺陷复验记录
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： 无新增业务待决；沿用已确认规则。

验证状态： 开发验证：本地构建通过；应用123项、领域21项、EF模型4项通过；业务验收：真实岗位、数据库并发和故障回滚复验待安排。证据：10-A 开发复验

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 已补原入库行累计可退量、货位复核、动作权限、显式事务与反向库存流水；历史仅改已冲销状态可补账后释放额度。正式岗位授权及数据库并发/故障回滚待复验，页面与换货仍交10-B。

10-B 补拒收、退货、换货的办理资料和页面

归属流程： 10 采购退货与质检不合格处置 · 工作类型： 开发与文档 · 任务状态： 已入库办理段开发完成，整项待补齐与业务复验

负责岗位： 采购库存开发、质检、仓储、财务 · 认领人： 李红军（开发认领） · 计划日期： 2026-09-13 开始；业务复验待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-05-06 采购退货

调研原表 / 参考资料： 表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单（原始 Excel）；表41 · 物资到货批次与验收记录（原始 Excel）；表42 · 物资采购入库单（原始 Excel）

当前已有，优先复用： 复用原收货/质检/入库记录；88表没有独立采购退货单。

本任务要做：

• 补充最小退货/交接/换货样表，明确来源行、原因、数量及责任确认。
• 未入库拒收只处理收货异常；已入库退货沿原库存事实处理。
• 换货补到和财务红字与原退货关联，分段验收。

验收用例与预期：

• 拒收不减少已存在库存。
• 换货补到不重复使用原已退或不合格来源。
• 实物交接、库存变化及财务红字分别可查证。

完成时更新的文档：

• 不合格处置与采购退货补充表单
• 退货/换货操作手册
• 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 10-A 修复采购退货累计量和冲销补账

业务待决： Q-05 专项补充样表与业务边界

验证状态： 开发验证：本地构建通过；应用118项、领域21项、采购退货浏览器11项通过，与退料组合24项通过；业务验收：未部署；真实岗位及共享库事务/并发待复验，Q-05交接与换货规则待确认。证据：10-B 开发复验；补充表单

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 已新增采购退货正式办理页、按原入库单选择明细及净可退量查询、名称与物料全码展示、动作权限交互和当前人员审批。保存为待审，审核扣库、冲销沿10-A规则。未入库拒收、供应商交接记录、换货补到及真实财务红字仍待分段实施。