业务流程与调研原表 · 内部工作规划

直采主路径的12个核心环节已有实现及本地贯通证据；测试站使用正式岗位从需求提报走到采购入库的同次全链验收仍待完成。

本资料把11个工作流、103个办理步骤与调研收集的88张编号控制表及14份补充原表对应起来，并整理成32项接续任务。团队可据此认领工作，接续人员按任务开展开发、功能验证与文档更新。

下一步：认领与实施任务查32项任务的看板对应查88张控制表与补充原表看11个流程现状与进度看板的关系

现状日期：2026-09-13。依据此前实现盘点与验收记录，本轮逐表核对调研 Excel 原件并重整工作规划；本轮未重跑业务验收。原表收集完成不等于功能完成，功能完成也不等于正式业务验收通过。

按调研原表看懂每一步

点击步骤，查看调研原表、办理原因、关键字段、上下步交接、现有能力和接续任务。原表已收集、功能已实现、业务已验收分别判断。

选择工作流

工作流流程图

矩形是办理步骤，菱形是条件判断；虚线表示条件、异常或返回，跨流程节点可打开对应流程。图示为业务路径，当前实现与待办请点节点查看。

需求提报到采购入库流程图

主线为直采；设备购置、新品调整、招采合同、质检不合格和财务分别按条件进入。驳回和冲销回到相应步骤，不重复计算已完成数量。

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主链完成到哪一步

层次	已有证据	还需要做什么
直采核心实现	12个核心环节已有；本地完整预演含分批入库、冲销及并发过账。该完整预演使用临时需求审批。	保留已有实现，按原表补字段、展示及业务交接差异。
正式需求审批	本地正式需求审批9项检查通过，终点为需求已审、采购计划草稿。	与后续采购入库放在同一次正式全链中复验。
测试站准备	审批配置及演示资源范围已准备，16项检查属于开测准备。	落实实际人员、有效业务资料与正式审批人，执行01-D。
财务与专项支线	部分已有独立能力，完整度各不相同。	暂估/到票、付款、退货、代储等按各自任务单独验收。

原表42涉及到票冲暂估与正式财务入账。本地实物入库通过，不代表这部分已完成；由09-A接续。

与进度看板的关系

已建立32项接续任务的内部对应表。 其中28项归口明确，4项已有局部对应、专项归口待确认。进度看板的业务工作流入口提供完整规划与原表；看板任务对应表支持按接续任务查归口、按看板任务反查工作。正式检查点仍按复验与签认结果登记，不由本规划自动改写。

资料	主要回答什么	记录内容
本规划	每步为什么做、用哪张调研原表、接下来具体做什么？	11个流程、103个办理步骤、32项接续任务，以及字段差异、验收用例和文档交付要求。
进度看板	正式任务由谁负责、何时推进、完成到哪一检查点？	按菜单任务、执行子项及挂账事项汇总进度、责任、排期和验证证据。

看板以主计划、《近期执行安排》《挂账台账》等既有记录为依据，按需求边界、模型后端、页面交互、权限审批、集成测试、文档与业务确认六检查点记录正式完成度。本规划任务完成数不能直接折算成看板百分比，“12个核心环节已有实现”也不代表六检查点全部通过。

工作接续与进度回写： 按对应表选定任务 → 复核承接范围，登记负责人和计划日期，确认涉及的专项归口 → 完成开发与复验并留存证据 → 按职责确认结果，更新主计划、近期执行安排及相关挂账记录 → 同步、校验并发布看板。

本规划随实施更新流程现状、任务结果和剩余工作；正式检查点与签认仍沿用看板的既有记录。修改本规划不会自动改变看板进度。

按什么顺序安排

安排	优先工作	放行依据
第一批：基础数据与岗位	00-A真实人员与资料；00-B原表和基础档案衔接。	实际岗位完成既定范围测试，少量业务资料已核准。
第二批：需求提报到采购入库	01-A/B/C原表差异与已有缺陷；01-D正式全链复验。	一个试点单位先走通，不等全集团基础数据录完。
后续独立支线	领退料、采购退货、盘点；招采合同与供应商同步准备。	每条支线修复并独立验证，不能相互代替签收。
复杂业务及财务	直达、代储、加工、检修租赁、暂估/财务/付款。	按原表、已确认规则、实物证据和外部真实回执逐项验收。

发布与验收： 程序可以同一版本推送；基础数据与主链业务仍分两批安排、分别签收。后续支线按自身条件开放。此处是工作依赖，不要求所有开发串行。

基础资料测试沿用既有2026-09-21至09-25安排，09-23/09-25回传；其他任务只列“待排期”，由团队确认人选与工期。

当前开发接续： 04-A 对齐发料申请、出库和凭证控制。2026-09-13按用户确认顺序推进：本轮本地收口和05-A同组织页面开发完成，04-A首批凭证守护完成，继续待确认范围；正式岗位复验仍按00-A→01-D优先。

11个独立流程

流程	当前判断	接续任务
00 基础数据与岗位测试	测试版本已就绪，待实际人员分批验收	00-A 落实真实测试人员与业务试点资料；00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接
01 需求提报到采购入库	12/12 主环节实做，本地贯通；测试站正式全链待复验	01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应；01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表；01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联；01-D 完成测试站正式岗位全链复验；01-E 补计划执行分析与库存追溯输出
02 招采方式与合同审批	核心服务与部分正式页面已实现，完整岗位链及最新合同制度待补齐复验	02-A 补系统内采购方式申请与成交交接；02-B 落实合同三种路径和五张原表；02-C 独立验证集采平台正式交接
03 供应商准入与后评价	档案和反馈处理已有实现及局部证据，准入审批、自动重评和月度合规未完整验收	03-A 补供应商新增及正式准入审批；03-B 补产品安标证原表及采购联动；03-C 补反馈落实后由原反馈方确认；03-D 补评级、月度合规与重评衔接
04 领料出库与退料	领料已补首批凭证守护，申请、计划与收款链路待接续；退料待业务复验	04-A 对齐发料申请、出库和凭证控制；04-B 补临时出库及补办流程；04-C 修复退料数量、权限及冲销
05 调拨、直达与代储	同组织移拨办理页开发完成，待业务复验；跨组织及其余路径待接续	05-A 修复并完成移拨办理；05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账；05-C 建设代储及未消耗退回闭环
06 委托加工	已有业务类型和接口框架；加工业务闭环待建设	06-A 建立加工审批和委托材料交接；06-B 完成产品验收、成本结算与加工台账
07 盘点库存与废旧处置	盘点核心办理能力已实现；对账与废旧仍有明确未完成项	07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点；07-B 补存货明细、库龄及真实对账；07-C 补废旧表样和处置业务
08 设备检修与租赁	已有检修和租赁基础能力；制度覆盖与真实业务闭环待补齐复验	08-A 串接设备检修原表全链；08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接
09 暂估、财务入账与付款 NC	已有资金、付款和财务接口基础；发票匹配、正式付款回写与真实 NC 记账待完成	09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段；09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账；09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写
10 采购退货与质检不合格处置	采购退货实物过账与办理页已完成本地开发，待正式复验；拒收交接及换货待补齐	10-A 修复采购退货累计量和冲销补账；10-B 补拒收、退货、换货的办理资料和页面

如何读原表与办理步骤

“调研原表”使用实际 Excel 的表名和表号；目录保留工作簿、工作表、改版和旧号复用说明。
“原表在本步怎么用”解释本步填写、沿用、审批、核对还是自动汇总；一张原表不机械拆成多张新增表。
“当前能力”与“实施任务”解释哪些已有、哪些欠缺及验收标准。没有收集到专项原表时明确写待补样表。
步骤里的字段是关键要点；后续实施必须逐列核对原表，并区分已确认业务规则与待决差异。

原表核对后的关键更正

采购入总库使用表39—42；出总库使用表54—56。表39把收货通知、实收和验收合在同一原表。
表42和52使用明确改版；表85以标注“现行版—采纳”的反馈单核对。其他多版本差异见Q-01。
表48—53及后补代储退回通知单已收集，表51是月度消耗确认的结算依据。
表55原注明物资公司业务员发起；现有领料角色如何对齐见Q-04，不能只照页面名称推定职责。
加工补充表复用了旧表54/56/57/61号，按工作簿和工作表识别，不另造一套全局表号。
表37、82、83、84、87、88等主要是结果台账或汇总，不能当成每步都要重复填报的新申请。

下一步执行、业务待决与文档回写方式统一见接续实施说明。