工作流接续任务与进度看板对应表

32项接续任务已逐项整理：28项归口明确，4项局部对应、专项归口待确认。 这份内部对应表涉及85个菜单任务的不同局部范围，以及相关实施任务、执行子项和挂账记录。

流程总览 · 工作接续说明 · 按接续任务查 · 按看板任务反查 · 待确认归口

核对日期：2026-09-13。对应关系按现有主计划与执行记录整理，用于认领、开发和复验。完整资料通过进度看板的业务工作流入口统一查看；正式百分比、负责人承诺与截止日仍沿用看板既有记录。

相关看板入口： 菜单级开发实施计划与甘特图；近期执行安排；挂账台账。对应表只保留任务索引和本次补齐范围，正式状态以原记录及最新签认为准。

如何据此安排工作

• 从接续任务进入：看主要承接、协同交付和开测前置，再按原任务卡的调研原表、修改范围与验收用例执行。
• 从看板任务进入：在反查表找到所有关联接续任务，合并其证据后判断该菜单的检查点是否完整。主要承接表示本次工作归入的菜单或实施任务，不指定新的责任人。
• 认领与排期：先查《近期执行安排》，沿已有执行子项登记本次工作；需要新子项时由协调人登记正式编号。现有任务卡的“待认领／待排期”须由团队落实，不直接照搬历史ACT目标日期。
• 检查点按本次范围提交证据，并由对应职责人员确认。前置条件仅说明样本或能力依赖，不因被引用就增加该菜单的完成度。
• 证据共用但结论分别判断：01-E与07-B共用收发存取数，00-B与03-A共用供应商基础资料；04-C、05-A、10-A共同修复OPEN-044，各链分别通过后再申请整条挂账关闭。
• ACT-07是已有盘点依据，其完成不代表本表接续任务完成。01-D仅验直采段；IMP-05其余招采、合同、库存与付款段继续独立收口。

六检查点如何使用

下表沿用主计划编号。逐项对应说明中的数字表示本任务应提供哪类证据；局部通过须注明场景范围，不能直接给整个菜单打勾。

3项待确认归口

以下是工作登记范围的缺口，建议由对应业务归口与项目协调人确认承接方式；不据此推定业务范围已新增或已获批准。已有确定工作继续按原任务推进。

材料直达与大型设备直达的范围对应

涉及任务： 05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账

现有归口缺少什么： 主计划MENU-05-05明确为大型设备直达；本流程原表43—47还涉及材料直达及同笔入出账。

登记建议： 由采购、仓储归口确认：在既有直达任务下补充分段验收范围，或增列材料直达执行子项。沿用既有菜单可共用入口；独立子项更便于分开签收。

可继续的部分： 先核对通知、验收与同笔入出账的来源、原子性和不留余额规则。

代储完整闭环的业务归口

涉及任务： 05-C 建设代储及未消耗退回闭环

现有归口缺少什么： 主计划未列代储独立菜单；权属、流水和付款条件只覆盖其中一部分，不能承载全部月度消耗及未消耗退回验收。

登记建议： 由采购、仓储与财务确认代储归口，登记一个覆盖原表48—53及退回通知的专项执行子项，关联现有库存和财务任务；正式编号由既有执行安排登记。

可继续的部分： 先细化独立余额、月度消耗证据、未消耗退回及结算边界，推进Q-05已确认部分。

委托加工业务与接口任务的归口区分

涉及任务： 06-A 建立加工审批和委托材料交接；06-B 完成产品验收、成本结算与加工台账

现有归口缺少什么： 主计划明确列出委托加工接口任务生成，但没有完整加工单、原料交接、损耗和结算台账的独立业务任务。

登记建议： 由采购、加工业务及财务确认专项执行子项，将06-A与06-B分别作为材料交接段和完工结算段，关联合同、库存与财务任务；避免仅按接口任务登记完成。

可继续的部分： 先核原表版本、合同汇签交接、材料与产品关系，细化损耗、成本和结算的已确认规则。

32项接续任务对应总表

点击接续任务名称查看承接范围与证据要求，点击看板编号可反查关联工作。

逐项对应说明

00 基础数据与岗位测试

00-A 落实真实测试人员与业务试点资料

负责岗位： 协调、权限管理员、测试、物资归口 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 00-A 落实真实测试人员与业务试点资料 · 所属工作流

承接边界： 只记录本次真实岗位与样本范围；不代替全部基础档案验收或生产开录评审。

已有安排 / 问题依据： ACT-05 首批真实账号授权闭环复验；ACT-08 首批真实样本与导入闭环；IMP-02 角色、按钮权限和数据范围逐页配置；IMP-04 数据模板、清洗和三轮试迁移；OPEN-035 首批真实样本与试导入。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 只读岗位不能维护，跨矿资料按范围隔离。
• 导入取消不写数据，确认后结果可追溯。
• 实际测试人员和最小业务资料均可用于直采复验。

文档与证据回写： 基础资料测试人员名单、授权表与测试手册；基础资料交接及问题清单；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接

负责岗位： 主数据开发、采购资料负责人 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接 · 所属工作流

承接边界： 产品安标证专项交03-B；核对现行规则，不按旧模板另推编码总长度。

已有安排 / 问题依据： ACT-03 首批模板包与采集说明；ACT-08 首批真实样本与导入闭环；IMP-04 数据模板、清洗和三轮试迁移。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 相同统一社会信用代码的供应商不得重复建档；同名不同信用代码按现有规则核对，不仅凭名称合并。
• 原表资料可追到有效供应商及产品证书，未授权角色不能维护。
• 二类编码4位、顺序号5位的已确认规则在页面、导入、校验和编码展示一致；完整编码组成沿用最新设计，不另推断总长度。

文档与证据回写： 基础资料测试说明；控制表单字段对照清单；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

01 需求提报到采购入库

01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应

负责岗位： 需求开发、计划业务、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应 · 所属工作流

承接边界： 负申请量处理按Q-02确认；本任务不覆盖已审后取消、变更的全部能力。

已有安排 / 问题依据： ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 材料和配件各一张多行申请，字段来源、金额及附件能核对。
• 无读取权限/无数据的库存参考显示未知，不显示假零。
• 驳回、修改、重提不丢原明细及责任记录。

文档与证据回写： 04需求计划与采购协同详细设计的已确认字段；控制表单字段对照清单；需求提报测试手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表

负责岗位： 计划开发、企划、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表 · 所属工作流

承接边界： 只对本次调整和原表衔接范围补证；新品替换与负值口径按任务待决处理。

已有安排 / 问题依据： ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点；OPEN-045 计划调整权限与组织隔离。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 两单位对同一物料提需求，分配合计与采购量一致且能追到各申请行。
• 普通人员不能替代审批人或修改其他组织计划。
• 追加数量与已批准数量分别展示；未核定新品替换规则不开放对应动作。

文档与证据回写： 04需求计划与采购协同详细设计；计划编制/调整测试手册；原表4—15字段及汇总口径对照；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联

负责岗位： 采购库存开发、质检、仓储、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联 · 所属工作流

承接边界： 原表42的到票冲暂估、运杂费与正式财务入账交09-A。

已有安排 / 问题依据： ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 一订单分2件免检、4件需检到货，通知/实收/可入数量分别正确。
• 不合格数量不能作为普通合格来源重复入库。
• 仓库、供应商、物料、价格沿来源；只填写本次数量、批次和货位。

文档与证据回写： 收货、质检和入库操作手册；06库存实物流转详细设计的已确认交接规则；原表39/41/42字段对照；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

01-D 完成测试站正式岗位全链复验

负责岗位： 测试负责人、采购、质检、仓储、审批管理员 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 01-D 完成测试站正式岗位全链复验 · 所属工作流

承接边界： 01-D完成仅代表直采试点段通过；IMP-05还包含招采、合同、库存其他支线和付款，不能整项关闭。

已有安排 / 问题依据： ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点；IMP-03 正式工作流逐单据接入。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 正式路线贯穿12个核心环节，有各岗位和实际单据证据。
• 净入库按2→6→2→6变化，订单到货不因入库冲销被错误回退。
• 重复/并发审核不重复入账，非指定审批人无法代审。

文档与证据回写： 采购库存复验记录；直采测试手册和问题清单；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

01-E 补计划执行分析与库存追溯输出

负责岗位： 报表开发、企划、仓储、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 01-E 补计划执行分析与库存追溯输出 · 所属工作流

承接边界： 财务金额依赖09-A；没有分母或金额依据时不生成假值，完整全流程追溯仍按各支线补齐。

已有安排 / 问题依据： ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 给定同期间计划与实采，明细合计能还原汇总。
• 发生冲销后实际完成量和相关原因可追溯。
• 无计划分母、尚无财务金额等情况不伪造百分比或零金额。

文档与证据回写： 报表口径说明；表16/83验收样例；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

02 招采方式与合同审批

02-A 补系统内采购方式申请与成交交接

负责岗位： 采购开发、采购业务、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 02-A 补系统内采购方式申请与成交交接 · 所属工作流

承接边界： 系统记录采购材料与成交结果；不把已排除的逐行线上报价评审加回范围。

提交复验时须有的业务结果：

• 询价/竞价/谈判/单一来源各一份样本，原表材料及成交结果可追溯。
• 重复导入同一结果不生成重复合同。
• 未经核验的结果不能直接作为已确定成交执行。

文档与证据回写： 04需求计划与采购协同详细设计；采购方式操作手册；原表17—29及谈判补充表对照；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

02-B 落实合同三种路径和五张原表

负责岗位： 合同开发、合同归口、采购、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 02-B 落实合同三种路径和五张原表 · 所属工作流

承接边界： 按最新已确认合同制度分流；付款执行交09-C，合同以外的统一流程引擎不在此重建。

已有安排 / 问题依据： IMP-03 正式工作流逐单据接入。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 三条制度路径各一笔，不出现备案被当作签前审查的顺序错误。
• 合同金额、标的及供应商沿成交依据，签章和原件归档状态可核对。
• 变更前后金额/数量及后续订单引用正确。

文档与证据回写： 05合同与资金详细设计；合同办理手册；原表34—38对照及制度分流说明；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

02-C 独立验证集采平台正式交接

负责岗位： 接口开发、集采实施方、采购 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 02-C 独立验证集采平台正式交接 · 所属工作流

承接边界： 接口准备可先做；真实请求与平台回执齐备后才记录联调通过。

已有安排 / 问题依据： IMP-05 模块内测试和跨模块试点链路。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 重复发送不重复建单。
• 失败可定位、重试后结果一致，撤销有明确业务状态。
• 保留真实请求、回执与业务单据关联。

文档与证据回写： 集采接口联调记录；采购操作手册及异常处理；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

03 供应商准入与后评价

03-A 补供应商新增及正式准入审批

负责岗位： 供应商开发、采购归口、审批管理员 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 03-A 补供应商新增及正式准入审批 · 所属工作流

承接边界： 00-B核基础字段与查重，03-A核业务准入；同一字段或证据互相引用，不重复计进度。

已有安排 / 问题依据： IMP-03 正式工作流逐单据接入。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 新增资料保存不会自动绕过准入变成合格。
• 驳回/撤回后状态和资料可追溯。
• 黑名单限制新增业务，历史履约按已确认合同规则处理。

文档与证据回写： 供应商管理手册；04需求计划与采购协同详细设计；原表30/32版本差异表；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

03-B 补产品安标证原表及采购联动

负责岗位： 供应商开发、安全归口、采购、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 03-B 补产品安标证原表及采购联动 · 所属工作流

承接边界： 产品安标证主要归物料证书台账，不能全部计入供应商企业证照。

提交复验时须有的业务结果：

• 同一供应商不同产品证书独立判断。
• 临期、过期、缺证、代理授权到期均按规则处理。
• 已有有效证书可被正确引用，不重复建证。

文档与证据回写： 原表33字段对照；证书维护及采购校验手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

03-C 补反馈落实后由原反馈方确认

负责岗位： 后评价开发、企划、使用单位、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 03-C 补反馈落实后由原反馈方确认 · 所属工作流

承接边界： 缺实耗资料如实显示缺失；本任务不自动关闭履约画像全部指标。

提交复验时须有的业务结果：

• 四类反馈各走一遍处理、未解决返回、再落实和确认关闭。
• 越权处理/确认被拒绝。
• 表87/88能追到对应业务和反馈来源，缺实耗资料显示缺失。

文档与证据回写： 后评价操作手册；原表85—88字段与状态对照；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

03-D 补评级、月度合规与重评衔接

负责岗位： 供应商开发、安全归口、采购归口 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 03-D 补评级、月度合规与重评衔接 · 所属工作流

承接边界： 普通反馈不直接封禁供应商；评分及触发条件沿用已确认规则。

提交复验时须有的业务结果：

• 边界分数得到正确等级。
• 同一重评触发事件重复到达不产生重复待办。
• 普通反馈不会无依据自动封禁供应商。

文档与证据回写： 供应商评级规则及测试样例；月度后评价操作说明；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

04 领料出库与退料

04-A 对齐发料申请、出库和凭证控制

负责岗位： 库存开发、采购业务、仓储、测试 · 认领人： 李红军（开发认领） · 计划日期： 2026-09-13 已启动；Q-04及后续范围待确认

完整实施任务卡： 04-A 对齐发料申请、出库和凭证控制 · 所属工作流

承接边界： 申请分工按Q-04确认；只补原表与出库链，不把模拟收款认作真实付款。

已有安排 / 问题依据： ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 无有效计划且未获例外批准不能正常发料。
• 申领6、实发4应保留差异，库存只减少4。
• 重复打印和过期凭证按规则处理，失败不扣库存。

文档与证据回写： 出总库操作手册；原表55/56责任及字段对照；06库存实物流转详细设计；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

04-B 补临时出库及补办流程

负责岗位： 库存开发、仓储、计划业务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 04-B 补临时出库及补办流程 · 所属工作流

承接边界： 沿既有绿色通道范围承接；尚未确认的例外审批条件按原任务待决办理。

提交复验时须有的业务结果：

• 没有已确认例外批准不能绕过正常计划校验。
• 补办引用原临时单，不再次扣库存。
• 重复补办、撤销及越权有明确结果。

文档与证据回写： 临时出库与补办手册；原表54验收样例；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

04-C 修复退料数量、权限及冲销

负责岗位： 库存开发、仓储、测试 · 认领人： 李红军（开发认领） · 计划日期： 2026-09-13 开发完成；业务复验待排期

完整实施任务卡： 04-C 修复退料数量、权限及冲销 · 所属工作流

承接边界： 与10-A、05-A共同覆盖OPEN-044；单条链修好不关闭整条挂账。

已有安排 / 问题依据： ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点；OPEN-044 采购退货、退料、调拨过账完整性。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 原发6，分两次退2和4成功，再退1被拒。
• 重复确认/冲销不多记账，失败后原单与库存不变。
• 无权限、跨组织和被冻结货位不能办理。

文档与证据回写： 退料与冲销手册；补充退料样表；库存异常复验记录；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

05 调拨、直达与代储

05-A 修复并完成移拨办理

负责岗位： 库存开发、双方仓储、测试 · 认领人： 李红军（开发认领） · 计划日期： 2026-09-13 同组织页面开发完成；业务复验待排期

完整实施任务卡： 05-A 修复并完成移拨办理 · 所属工作流

承接边界： 同组织明确缺陷可先修；跨组织结算及申请分工按Q-04与现有挂账确认。

已有安排 / 问题依据： ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点；OPEN-037 调拨货位冻结校验；OPEN-044 采购退货、退料、调拨过账完整性；OPEN-017 跨组织调拨内部结算口径。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 调出10后调出仓减少10、在途增加10、调入仓不变；签收10后在途归零、调入仓增加10。
• 不足量不能发出，重复签收不重复入账；越权和冻结货位被拦截。
• 接收失败保持原合法在途状态，接收动作的单据状态与入账一起回滚；不能抹去已实际发出的记录。

文档与证据回写： 移拨操作手册；06库存实物流转详细设计及移拨样例；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账

负责岗位： 采购库存开发、厂矿验收、财务、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账 · 所属工作流

承接边界： 原表43—47的材料直达范围不能仅因相似就全部归入“大型设备直达验收”。

待确认归口： 材料直达与大型设备直达的范围对应

提交复验时须有的业务结果：

• 目录外未批准不能走直达。
• 直达不产生普通可领用余额。
• 入或出任一环节失败不留下单边库存和金额。

文档与证据回写： 直达办理手册；原表43—47字段及责任对照；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

05-C 建设代储及未消耗退回闭环

负责岗位： 采购库存开发、代储单位、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 05-C 建设代储及未消耗退回闭环 · 所属工作流

承接边界： 现有菜单没有完整覆盖表48—53及后补退回通知的代储业务闭环。

待确认归口： 代储完整闭环的业务归口

提交复验时须有的业务结果：

• 期初10、验收5、消耗4、退回3，结存8，结算消耗量4。
• 重复月度确认/退回不重复扣减或结算。
• 未消耗部分不能误转普通自有库存或计入消耗结算。

文档与证据回写： 代储原表字段对照与业务详细设计；代储操作手册及数量/结算样例；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

06 委托加工

06-A 建立加工审批和委托材料交接

负责岗位： 加工开发、采购、受托单位、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 06-A 建立加工审批和委托材料交接 · 所属工作流

承接边界： 合同审批、权属及流水仅承接局部，加工单、原料与产品的完整业务归口仍须登记。

待确认归口： 委托加工业务与接口任务的归口区分

提交复验时须有的业务结果：

• 同一加工单能追溯发出、实收与受托结存。
• 委托材料不按普通销售出库处理，不能被普通领料误用。
• 分批发出、短收及失败回滚均保留差异与责任。

文档与证据回写： 委托加工详细设计与原表对应清单；材料交接测试手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

06-B 完成产品验收、成本结算与加工台账

负责岗位： 加工开发、验收岗位、成本财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 06-B 完成产品验收、成本结算与加工台账 · 所属工作流

承接边界： 加工费、损耗处置、表62结算和表64台账不能仅记作接口任务已完成。

待确认归口： 委托加工业务与接口任务的归口区分

提交复验时须有的业务结果：

• 一笔分批完工能核对原料、产品、损耗、剩料和加工费。
• 正常与超损耗两种样本有清晰处理，不直接改历史成本。
• 重复结算不重复计费，金额可从表62还原到台账。

文档与证据回写： 加工成本与损耗规则；表60—64测试样例及操作手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

07 盘点库存与废旧处置

07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点

负责岗位： 库存开发、权限管理员、盘点业务、测试 · 认领人： 李红军（开发认领） · 计划日期： 2026-09-13 开始；业务复验待排期

完整实施任务卡： 07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点 · 所属工作流

承接边界： 主归口为盘盈盘亏处理；历史盘点记录列在库存流水下仅作为证据索引，不能替代正式菜单归口。

已有安排 / 问题依据： ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 只读/录数岗位不能审批调账，合法审批岗在授权范围内可操作。
• 无差异、盘盈、盘亏各一例，重复审核只过账一次。
• 盘点期间库存变化或快照过期按既定规则处理。

文档与证据回写： 盘点权限与操作手册；原表84验收样例；盘点问题复验记录；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

07-B 补存货明细、库龄及真实对账

负责岗位： 库存报表开发、仓储、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 07-B 补存货明细、库龄及真实对账 · 所属工作流

承接边界： 与01-E共用表83和取数成果；本任务新增真实财务对账，不因此关闭全部月结或呆滞处置路径。

提交复验时须有的业务结果：

• 给定一组期初和交易明细，表83分项和汇总能一致还原。
• 没有财务数据时显示未取得，不显示对账通过。
• 真实差异可定位到业务单和责任人。

文档与证据回写： 库存对账及库龄口径；原表83/84测试样例；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

07-C 补废旧表样和处置业务

负责岗位： 库存开发、废旧归口、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 07-C 补废旧表样和处置业务 · 所属工作流

承接边界： 先收专项表样与授权；真实财务记账证据与09-B衔接。

提交复验时须有的业务结果：

• 未获相应批准不能执行处置。
• 处置数量与库存减少一致，收入不当作库存成本。
• 重复执行不重复扣账，可追溯认定与处置证据。

文档与证据回写： 废旧认定/处置补充需求表；废旧详细设计与测试手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

08 设备检修与租赁

08-A 串接设备检修原表全链

负责岗位： 设备开发、检修业务、财务、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 08-A 串接设备检修原表全链 · 所属工作流

承接边界： 旧件回收保留明确交接，不以回收记录代替入库。

已有安排 / 问题依据： IMP-03 正式工作流逐单据接入。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 直达检修和经总库中转各一笔，移交记录与设备状态一致。
• 旧件回收不自动当成已入库，有明确后续交接。
• 结算附件、报价、核价和验收能对上，完成后不遗留维修中设备。

文档与证据回写： 设备检修表65—82对照；检修办理手册及费用边界用例；07设备与设备租赁详细设计；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接

负责岗位： 设备开发、租赁业务、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接 · 所属工作流

承接边界： 内部租赁财务口径仅阻塞对应记账部分；实付处理与09-C共用证据。

已有安排 / 问题依据： OPEN-018 内部租赁财务口径。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 一个完整租期含续租、停租、恢复、退租，费用不重计漏计。
• 未批准变更不能改变计费结果。
• 押金、损坏扣款及实付有独立来源可核对。

文档与证据回写： 租赁补充表单清单；租赁计费规则与测试手册；07设备与设备租赁详细设计；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

09 暂估、财务入账与付款 NC

09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段

负责岗位： 财务开发、价审、财务归口 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段 · 所属工作流

承接边界： 本任务覆盖入库财务段；NC真实回执由09-B验收，反结和全部月结不能随本任务一并关闭。

提交复验时须有的业务结果：

• 同一收货未到票→暂估→到票→冲减→正式入账，数量不重复增加。
• 有运杂费的一笔业务，分摊、税额和总额可由原始票据还原。
• 重复到票/重试不会重复冲减或重复形成应付。

文档与证据回写： 暂估与正式入账规则；原表40/42字段及金额对照；08财务与NC接口详细设计和测试样例；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账

负责岗位： 财务接口开发、NC实施方、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账 · 所属工作流

承接边界： 按实际调用的接口与场景逐项留证；一条业务通过不代表29项接口全部通过。

已有安排 / 问题依据： OPEN-029 科目与辅助核算剩余疑点；IMP-05 模块内测试和跨模块试点链路。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 无零金额/通用科目占位凭证被误发正式记账。
• 成功有真实凭证号；重复请求不重复记账。
• 失败重试、红字及账务差异可以追溯并核对。

文档与证据回写： NC接口映射及联调记录；财务异常处理手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写

负责岗位： 资金付款开发、财务、审批管理员 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

完整实施任务卡： 09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写 · 所属工作流

承接边界： 批准、实际支付与回执分别留证；租赁费用依据由08-B提供，NC回执能力与09-B共用。

已有安排 / 问题依据： IMP-03 正式工作流逐单据接入；IMP-05 模块内测试和跨模块试点链路。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 无授权或不满足付款条件的申请不能正常提交。
• 批准、驳回、取消和支付失败各自状态正确。
• 重复支付回执不重复累计，申请、实付、剩余额能对账。

文档与证据回写： 付款补充样表与办理手册；05合同与资金详细设计；付款审批与实付测试记录；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

10 采购退货与质检不合格处置

10-A 修复采购退货累计量和冲销补账

负责岗位： 库存开发、仓储、测试 · 认领人： 李红军（开发认领） · 计划日期： 2026-09-13 开始；业务复验待排期

完整实施任务卡： 10-A 修复采购退货累计量和冲销补账 · 所属工作流

承接边界： 本任务先修过账；页面和换货处置交10-B。OPEN-044还须合并04-C与05-A证据后复验关闭。

已有安排 / 问题依据： ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点；OPEN-044 采购退货、退料、调拨过账完整性。按原记录的最新状态续办。

提交复验时须有的业务结果：

• 原入6，退2再退4成功，超退1拒绝；不同物料不能互占余量。
• 原入6、已退2和4后，冲销退4这一笔应回补库存4、恢复该来源可退量4并生成反向流水；重复冲销不再次回补。
• 并发退货、重复审核、无权限和失败回滚不产生多扣/漏补。

文档与证据回写： 采购退货及冲销测试用例；库存缺陷复验记录；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

10-B 补拒收、退货、换货的办理资料和页面

负责岗位： 采购库存开发、质检、仓储、财务 · 认领人： 李红军（开发认领） · 计划日期： 2026-09-13 开始；业务复验待排期

完整实施任务卡： 10-B 补拒收、退货、换货的办理资料和页面 · 所属工作流

承接边界： 库存变化与财务红字分段验收；未入库拒收不减少既有库存。

提交复验时须有的业务结果：

• 拒收不减少已存在库存。
• 换货补到不重复使用原已退或不合格来源。
• 实物交接、库存变化及财务红字分别可查证。

文档与证据回写： 不合格处置与采购退货补充表单；退货/换货操作手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

按看板任务反查接续工作

这里列出的都是原记录中已存在的编号。反查只说明本轮接续工作的关联范围；未列入的菜单或剩余范围继续沿用原计划。挂账标题为简要主题，正式记录沿看板依据查阅。

菜单任务

实施任务

执行子项

挂账事项