01 需求提报到采购入库

当前判断： 12/12 主环节实做，本地贯通；测试站正式全链待复验

直采外购主链：需求、计划、任务、采购申请、订单、到货、质检、入库与履行回写。

本流程使用的调研原表

此处包括本流程的业务原表及明确标注用途的参考表。同一原表可以贯穿几个办理动作；台账优先从业务记录汇总。

按调研原表看懂每一步

点击步骤，查看调研原表、办理原因、关键字段、上下步交接、现有能力和接续任务。原表已收集、功能已实现、业务已验收分别判断。

工作流流程图

矩形是办理步骤，菱形是条件判断；虚线表示条件、异常或返回，跨流程节点可打开对应流程。图示为业务路径，当前实现与待办请点节点查看。

需求提报到采购入库流程图

主线为直采；设备购置、新品调整、招采合同、质检不合格和财务分别按条件进入。驳回和冲销回到相应步骤，不重复计算已完成数量。

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工作流流程图

主线为直采；设备购置、新品调整、招采合同、质检不合格和财务分别按条件进入。驳回和冲销回到相应步骤，不重复计算已完成数量。

逐步办理说明

点击步骤，查看调研原表、办理原因、关键字段、上下步交接、现有能力和接续任务。原表已收集、功能已实现、业务已验收分别判断。

下列编号是阅读顺序；不同分支按各自入口进入，不代表每笔业务都经过所有审批。关键字段是实施对照要点，完整列、签字栏和原注释仍须查原表。

01-01 把生产需要写清楚（主流程）

为什么做： 先说明谁需要什么、要多少、何时用，主管才能判断必要性，采购才能安排交期。

谁来办： 厂矿/区队需求提报人

对应调研原表： 表1 · 厂矿材料申请计划明细表（原始 Excel）；表2 · 厂矿配件申请计划明细表（原始 Excel）；表11 · 厂矿追加计划申请表（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 材料按表1、配件按表2填需用量、库存和储备依据；追加需求用表11。申请量与计算依据保留，后续采购计划可追回原需求行。

本步办理资料： 厂矿材料申请计划明细表、厂矿配件申请计划明细表、厂矿追加计划申请表 · 办理方式： 填写

从哪来： 有效物料与单位 + 生产使用需求

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
申请单位、计划年月	填写	明确本期谁提出需求。
物料编号、名称、规格/技术性能、单位	选择/带入	统一物料身份和数量单位。
正常储备、上月末库存、上月消耗	参考/核对	原表用于判断是否确需采购，不能用空值冒充零库存。
本月需用量、用途、申请数量	填写/计算	原表说明：申请数量＝计划需用量－上月末库存＋正常储备；计算出负数如何处理需明确后实施。
参考采购单价、申请金额	填写/计算	用于申请估价，不代表最终成交价。
配件主机型号、图号/批号	填写/引用	配件申请原表中的识别依据，避免规格相似但不适配。

交给下步： 需求提报单/需求明细草稿提交 → 厂矿物资主管审批

当前能力：核心已实现，原表待逐项验收。 需求录入已有；原表的储备、库存、消耗、图号、主机型号及用途栏目还需逐项核对。现行需求环节不采集成本中心。

对应实施任务： 01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应

01-02 确认需求是否合理（主流程）

为什么做： 由了解本矿业务的人确认用途和数量，未经确认的需求不能直接变采购任务。

谁来办： 厂矿物资主管

对应调研原表： 表3 · 厂矿材料、配件申请计划审批单（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 表3记录需求计划审批责任和意见，沿用表1/2及追加表的明细；批准后才交采购统筹，不重复录入需求。

本步办理资料： 厂矿材料、配件申请计划审批单 · 办理方式： 审批

从哪来： 提交的需求单

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
申请单位、用途、期望日期	引用	核对是否确属本矿生产需要。
物料明细与数量	引用	逐行核对提报内容，而非只看总金额。
通过/驳回及意见	审批填写	通过送计划汇总；驳回退申请人修改。

交给下步： 已批准需求 → 纳入计划；驳回 → 原申请人

当前能力：正式链待贯通。 正式需求审批已单独验证；原表签批责任需与已确认审批安排对照，不按纸面签字人数自行增加审批节点。

对应实施任务： 01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应；01-D 完成测试站正式岗位全链复验

01-03 合并需求并保留来源（主流程）

为什么做： 把相同期间的已审需求归入计划，保留每行来自哪个使用单位，避免漏采和重复纳入。

谁来办： 计划编制人员、系统

对应调研原表： 表6 · 采购计划明细表（原始 Excel）；表7 · 各单位采购计划汇总表（一）（原始 Excel）；表8 · 各单位采购计划汇总表（二）（原始 Excel）；表9 · 各单位申请计划汇总表（三）（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 表6保留物料与收货单位的采购明细，表7/8/9按原表维度汇总各单位计划；汇总值应能展开到需求行。

本步办理资料： 采购计划明细表、各单位采购计划汇总表（一）、各单位采购计划汇总表（二）、各单位申请计划汇总表（三） · 办理方式： 自动生成

从哪来： 已审需求及明细

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
来源需求单号与行号	自动带入	保留原申请人、单位与数量的追溯关系。
计划期与归属组织	自动带入	同一计划组织和期间内编制。
汇总申请量	计算	采购量调整前先保留原需求总量。

交给下步： 计划草稿 + 来源关联 → 平衡利库与核量

当前能力：已有办理界面，待原表复验。 当前审批后聚合联动已有实现；来源明细用于追溯，不是让使用单位重新录一次。

对应实施任务： 01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表；01-D 完成测试站正式岗位全链复验

01-04 平衡库存后核准采购计划（主流程）

为什么做： 先看库存和各收货单位需要，再决定本次真正买多少；批准后采购才有执行依据。

谁来办： 计划编制人员、集团计划审批人

对应调研原表： 表6 · 采购计划明细表（原始 Excel）；表10 · 各单位采购计划审批表（原始 Excel）；表12 · 追加采购计划明细表（原始 Excel）；表13 · 各单位追加采购计划汇总表（一）（原始 Excel）；表14 · 各单位追加采购计划汇总表（二）（原始 Excel）；表15 · 各单位追加采购计划审批表（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 正常计划用表6/10确定采购量并审批；追加采购用表12—15保留明细、汇总与批准结果。采购量与需用量分别保存。

本步办理资料： 采购计划明细表、各单位采购计划审批表、追加采购计划明细表、各单位追加采购计划汇总表（一）、各单位追加采购计划汇总表（二）、各单位追加采购计划审批表 · 办理方式： 填写/审批

从哪来： 带来源的采购计划草稿 + 可读取库存

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
原申请量、可用库存	引用	对比原始需要与现有库存；无读取权限不能把未知当零。
核定采购数量及说明	填写	明确利库后还需购买的数量。
各收货单位分配量	填写	合计应与核定采购量对应。
拟定采购方式、估价	填写	后续由直采/招采/合同采购分流。
审批结论和意见	审批填写	核准执行范围；驳回退计划编制人。

交给下步： 已审采购计划 → 生成采购任务；招采/合同路径转包02

当前能力：已有办理界面，待原表复验。 平衡利库及按收货单位拆量已实现；追加变更和计划调整另验，不在首轮普通直采范围。

对应实施任务： 01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表；01-D 完成测试站正式岗位全链复验

01-05 将计划落实到采购经办人（主流程）

为什么做： 把批准的计划变成有人负责的任务，并明确采用哪条采购路径。

谁来办： 采购管理人员、采购员

对应调研原表： 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

原表在本步怎么用： 原88表没有独立“采购任务单”；本步使用已批采购计划，不额外要求业务重复填表。

本步办理资料： 沿已批采购计划分配采购任务 · 办理方式： 自动生成/填写

从哪来： 已审计划及核定采购量

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
计划号、计划行、物料与数量	自动带入	任务来源于已审计划，不能无依据扩大数量。
负责采购员	填写	明确由谁执行并跟催。
采购来源路径	填写	直采进入采购申请单，招采/合同采购转包02。

交给下步： 已认领任务 → 直采采购申请

当前能力：已有任务分配能力。 任务分解及认领接真实服务；此处没有原控制表专用表号。

对应实施任务： 01-D 完成测试站正式岗位全链复验

01-06 落实供货条件并审批（主流程）

为什么做： 将内部需求落实成可向供货方执行的品种、数量、价格和交期，并经批准。

谁来办： 采购员、采购申请审批人

对应调研原表： 表6 · 采购计划明细表（原始 Excel）；表12 · 追加采购计划明细表（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 表6/12是本步采购依据；系统采购申请是执行载体，不能冒称调研另收了一张同名表。

本步办理资料： 沿采购计划落实供应商、价格和交货条件 · 办理方式： 填写/审批

从哪来： 已认领任务 + 核准供应商/报价资料

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
任务、计划、物料及数量	自动带入	保留批准计划来源，防止脱离任务采购。
供应商	填写	直采指定合格供应商；合同采购从合同引用。
采购申请单价与金额	填写/计算	明确申请价格，行金额和合计计算；生成订单时再确定本次税率。
交货日期、地址及付款条件	填写	明确供货方需要执行的条件。
审批结果	审批填写	通过才允许生成/下达后续订单。

交给下步： 已审采购申请单/采购申请明细 → 采购订单

当前能力：已有办理界面，待原表复验。 直采申请可由任务生成；测试站当前采购审批为演示固定人，正式分档和人员仍待落实。

对应实施任务： 01-D 完成测试站正式岗位全链复验

01-07 下达订单并通知收货（主流程）

为什么做： 给供货方和收货岗位一致的执行依据，之后每次到货才能对到具体订单行。

谁来办： 采购员

对应调研原表： 表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 表39把收货通知、实收和验收放在同一表中。本步由业务员先开具通知部分，收货和验收岗位继续填写同一表。

本步办理资料： 物资采购收货通知单&实收&验收单 · 办理方式： 自动生成/填写

从哪来： 已审采购申请

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
来源申请号及订单行	自动带入	一行订单能追到采购申请。
供应商、数量、单价	自动带入	沿已批准采购条件生成。
本次订单税率	填写	生成订单时选定，用于订单税额计算；采购申请明细不重复填。
交货期与收货地点	填写	供收货岗准备接收。
已下达/累计到货状态	计算	供后续分批收货判断剩余量。

交给下步： 已下达订单 → 供应商发货、收货岗按单接货

当前能力：原表待补齐复验。 订单下达已有。仍需按原表39统一通知、实收、合格/不合格三组数量与打印交接。

对应实施任务： 01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联；01-D 完成测试站正式岗位全链复验

01-08 登记本次实际到货（主流程）

为什么做： 先记录这一次送到多少、与哪笔订单对应；到货登记本身还不能证明可用库存增加。

谁来办： 收货/保管人员

对应调研原表： 表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单（原始 Excel）；表41 · 物资到货批次与验收记录（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 继续填写表39实收部分，并登记表41批次与验收记录；不是再让业务复制另一套物料明细。

本步办理资料： 物资采购收货通知单&实收&验收单、物资到货批次与验收记录 · 办理方式： 填写

从哪来： 订单 + 随货清单/交库通知

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
订单号及来源行	引用	按剩余未收数量选行，不能重复收同一来源。
物料、通知数量	自动带入	核对供货品种和预期数量。
实收数量、到货日期	填写	记录本批实际到货，可分批2件再4件。
是否需检、收货结果	填写/引用	需检送质检；免检来源可供入库选用。

交给下步： 已验收到货验收单 → 需检生成质检；免检进入合格入库来源

当前能力：已有办理界面，待原表复验。 正式到货页已有实现；车号、运单等原表物流细项仍需逐项核对。

对应实施任务： 01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联；01-D 完成测试站正式岗位全链复验

01-09 分清合格与不合格数量（主流程）

为什么做： 核实送来的东西是否符合采购要求，避免把品种不符或质量不合格物资直接当成可用库存。

谁来办： 品种/数量/质量检验岗位

对应调研原表： 表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单（原始 Excel）；表41 · 物资到货批次与验收记录（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 表39记录验收结果和不合格存放地点，表41保留批次/实验等依据。专门质检操作为系统分工，应能回到这两张原表查证。

本步办理资料： 物资采购收货通知单&实收&验收单、物资到货批次与验收记录 · 办理方式： 填写/审批

从哪来： 需检的到货单

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
来源到货单、物料及数量	自动带入	检验对象与本次到货一一对应。
品种、数量、质量结论	填写	逐阶段记录，前段不符不得当后段已通过。
合格/不合格/让步数量	填写	明确哪些数量能进入后续入库。
不符原因与报告依据	填写	不合格须有处置依据，报告附件属于待齐备细项。

交给下步： 终审合格来源 → 入库；不合格 → 包10拒收/退货支线

当前能力：已有办理界面，待原表复验。 已有品种→数量→质量三阶段服务与页面；报告附件、不合格下游仍需补齐复验。

对应实施任务： 01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联；01-D 完成测试站正式岗位全链复验

01-10 按合格来源建立入库单（主流程）

为什么做： 把已验收或质检合格的实物落到具体仓库、货位和批次，并限制可入数量。

谁来办： 仓管/入库制单人员

对应调研原表： 表42 · 物资采购入库单（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 使用改版表42。当前步骤对应实物入库部分；原表“收到发票、正式入库、冲减暂估”的业务在09流程补齐，不能用入库审核通过替代。

本步办理资料： 物资采购入库单 · 办理方式： 填写

从哪来： 免检已验收来源或已终审合格来源

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
来源到货/质检单号及行	引用	从合格来源选择，不重新造一份到货事实。
本次入库量与来源剩余量	填写/计算	本次数量不能超过合格可用余量。
归属组织、仓库、供应商	自动带入	沿所选来源固定，不在本表另换仓库或供应商。
货位、有效批次	填写	在来源仓库内选择实物存放货位及本次批次。
单价、金额及到票状态	引用/计算/查看	价格沿来源、金额计算；到票状态本页展示，后续财务办理见包09。

交给下步： 采购入库单草稿提交 → 入库审核

当前能力：实物入库已实现，原表财务段待补。 实物入库已有。原表42明确用于到票正式入库并冲减暂估，运杂费、正式入账及冲减不能算已完成，财务段由09流程接续。

对应实施任务： 01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联；09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段

01-11 审核后正式增加库存（主流程）

为什么做： 以审核作为记账生效点，让单据、余额和批次同时更新，避免账上有货却找不到对应单。

谁来办： 入库审核岗位、系统

对应调研原表： 表42 · 物资采购入库单（原始 Excel）；表83 · 存货出入库明细表（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 沿表42相关实物数据审核入库，以库存记录生成表83的入库与期末数量；财务到票、冲暂估和金额归集另按09流程完成。

本步办理资料： 物资采购入库单、存货出入库明细表 · 办理方式： 审批/自动生成

从哪来： 待审入库单

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
入库单号、仓库与明细	引用	审核本次制单内容是否与实物一致。
审核结论	审批填写	通过后才增加可用库存；失败不留部分账。
库存数量、批次数量、事务流水	计算	同事务形成，重复操作不重复增加。

交给下步： 已审入库 + 库存及批次流水 → 履行回写与对账

当前能力：实物过账已实现。 审核后库存及流水同步变化已有验证；原表42完整到票/暂估及表83金额对账仍需单独验收。

对应实施任务： 01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联；09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段

01-12 回写完成情况，错误则冲销恢复（主流程）

为什么做： 让提报单位知道实际落实了多少；更正错误时保留原单和反向记录，数量才能查清。

谁来办： 系统、仓管及有权冲销岗位

对应调研原表： 表16 · 各单位采购计划执行情况分析表（原始 Excel）；表83 · 存货出入库明细表（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 表16看计划执行和原因，表83看库存进出与结存；现有履行回写及冲销记录作为这些表的依据，不能将回写成功等同报表已还原。

本步办理资料： 各单位采购计划执行情况分析表、存货出入库明细表 · 办理方式： 自动生成/填写

从哪来： 已审入库及完整来源关联

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
来源需求、订单与净入库量	计算	回写实际完成量，可追到原需求行。
原入库单及冲销原因	填写/引用	有错先冲销留痕，不能直接删除已过账事实。
反向流水与恢复后的余量	计算	冲销后可补入库，净量按2→6→2→6对账。

交给下步： 需求履行状态更新；冲销后来源余量恢复 → 更正入库；财务到票/暂估转包09

当前能力：核心已实现，报表待核对。 履行回写、冲销和重新入库已做本地验证；计划执行分析和原表导出样式需要补齐对照。

对应实施任务： 01-D 完成测试站正式岗位全链复验；01-E 补计划执行分析与库存追溯输出

01-13 用新品调整表说明变更前后（新品调整）

为什么做： 把物料、规格或数量变化写清楚，避免已批准计划在执行中被直接改掉。

谁来办： 计划编制人、相关审批岗位

对应调研原表： 表4 · 新品计划调整表（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 原表4独立说明新品调整；追加需求继续用表11/12/13/14/15，不能一概视为普通编辑。

本步办理资料： 新品计划调整表 · 办理方式： 填写/核对

从哪来： 原已批计划与新品变化原因

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
调整前物料/规格/图号	引用	保留原计划标的。
调整后物料/规格/图号	填写	明确是换物料还是仅调整数量。
前后数量、单价、原因	填写/计算	保留变化依据及影响。

交给下步： 经核定的调整记录 → 采购计划后续执行

当前能力：待补齐。 已有调整功能存在权限、审批和隔离缺陷；新品替换粒度也待核对，暂不进入首轮试点。

对应实施任务： 01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表

01-14 接收设备购置计划通知（设备购置前置）

为什么做： 保留设备投资审批和资金来源依据，避免只看采购清单就启动设备采购。

谁来办： 企划、设备管理、采购计划人员

对应调研原表： 表5 · 设备购置计划通知单（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 表5属于采购前置依据；不要求普通材料直采每笔都填写。

本步办理资料： 设备购置计划通知单 · 办理方式： 填写/核对

从哪来： 企划批准的设备购置通知

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
单项工程、设备名称和规格	引用	按企划通知识别项目和设备。
计划数量、计划金额、资金来源	引用	保留批准投资范围。
审批印章/通知版本	引用	使用已批准通知，变更保留前后依据。