# 01 需求提报到采购入库

**当前判断：** 12/12 主环节实做，本地贯通；测试站正式全链待复验

直采外购主链：需求、计划、任务、采购申请、订单、到货、质检、入库与履行回写。

[流程总览](README.md) · [接续实施说明](NEXT-STEPS.md) · [调研原表目录](survey-forms.md)

## 本流程使用的调研原表

[表1 · 厂矿材料申请计划明细表](survey-forms.md#form-01)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表2 · 厂矿配件申请计划明细表](survey-forms.md#form-02)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表11 · 厂矿追加计划申请表](survey-forms.md#form-11)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表3 · 厂矿材料、配件申请计划审批单](survey-forms.md#form-03)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表6 · 采购计划明细表](survey-forms.md#form-06)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表7 · 各单位采购计划汇总表（一）](survey-forms.md#form-07)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表8 · 各单位采购计划汇总表（二）](survey-forms.md#form-08)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表9 · 各单位申请计划汇总表（三）](survey-forms.md#form-09)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表10 · 各单位采购计划审批表](survey-forms.md#form-10)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表12 · 追加采购计划明细表](survey-forms.md#form-12)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表13 · 各单位追加采购计划汇总表（一）](survey-forms.md#form-13)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表14 · 各单位追加采购计划汇总表（二）](survey-forms.md#form-14)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表15 · 各单位追加采购计划审批表](survey-forms.md#form-15)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单](survey-forms.md#form-39)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表41 · 物资到货批次与验收记录](survey-forms.md#form-41)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表42 · 物资采购入库单](survey-forms.md#form-42)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）；[表16 · 各单位采购计划执行情况分析表](survey-forms.md#form-16)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表4 · 新品计划调整表](survey-forms.md#form-04)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表5 · 设备购置计划通知单](survey-forms.md#form-05)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）

此处包括本流程的业务原表及明确标注用途的参考表。同一原表可以贯穿几个办理动作；台账优先从业务记录汇总。

## 工作流流程图

主线为直采；设备购置、新品调整、招采合同、质检不合格和财务分别按条件进入。驳回和冲销回到相应步骤，不重复计算已完成数量。

![需求提报到采购入库流程图](diagrams/01-demand-to-inbound.svg)

[查看矢量原图](diagrams/01-demand-to-inbound.svg) · [在浏览版点击流程节点](01-demand-to-inbound.html#flowchart)

图中步骤编号与下文一致；矩形表示办理动作，菱形表示判断，虚线表示条件、异常或返回。图示为业务路径，不能据此判断功能全部完成。

### 流转关系（供接续维护）

| 从哪一步 | 条件 / 交接 | 到哪一步 |
| --- | --- | --- |
| 01-01 把生产需要写清楚 | 顺序交接 | 01-02 确认需求是否合理 |
| 01-02 确认需求是否合理 | 顺序交接 | 01-03 合并需求并保留来源 |
| 01-03 合并需求并保留来源 | 顺序交接 | 01-04 平衡库存后核准采购计划 |
| 01-04 平衡库存后核准采购计划 | 顺序交接 | 01-05 将计划落实到采购经办人 |
| 01-05 将计划落实到采购经办人 | 顺序交接 | 01-06 落实供货条件并审批 |
| 01-06 落实供货条件并审批 | 顺序交接 | 01-07 下达订单并通知收货 |
| 01-07 下达订单并通知收货 | 顺序交接 | 01-08 登记本次实际到货 |
| 01-02 确认需求是否合理 | 驳回修改 | 01-01 把生产需要写清楚 |
| 01-14 接收设备购置计划通知 | 企划已批通知 | 01-03 合并需求并保留来源 |
| 01-04 平衡库存后核准采购计划 | 需要新品调整 | 01-13 用新品调整表说明变更前后 |
| 01-13 用新品调整表说明变更前后 | 调整核定后回接 | 01-04 平衡库存后核准采购计划 |
| 01-08 登记本次实际到货 | 顺序交接 | 本批是否需检？ |
| 本批是否需检？ | 需检 | 01-09 分清合格与不合格数量 |
| 本批是否需检？ | 免检且验收通过 | 01-10 按合格来源建立入库单 |
| 01-09 分清合格与不合格数量 | 合格数量 | 01-10 按合格来源建立入库单 |
| 01-10 按合格来源建立入库单 | 顺序交接 | 01-11 审核后正式增加库存 |
| 01-11 审核后正式增加库存 | 顺序交接 | 01-12 回写完成情况，错误则冲销恢复 |
| 01-12 回写完成情况，错误则冲销恢复 | 冲销后更正入库 | 01-10 按合格来源建立入库单 |
| 01-09 分清合格与不合格数量 | 不合格数量 | 10 不合格处置 / 按数量分流 |
| 01-04 平衡库存后核准采购计划 | 非直采路径 | 02 招采与合同 / 按既定方式执行 |
| 01-12 回写完成情况，错误则冲销恢复 | 财务接续 | 09 暂估与正式入账 |

## 逐步办理说明

点击步骤，查看调研原表、办理原因、关键字段、上下步交接、现有能力和接续任务。原表已收集、功能已实现、业务已验收分别判断。

下列编号是阅读顺序；不同分支按各自入口进入，不代表每笔业务都经过所有审批。关键字段是实施对照要点，完整列、签字栏和原注释仍须查原表。

<div id="step-01-01"></div>

### 01-01 把生产需要写清楚（主流程）

**为什么做：** 先说明谁需要什么、要多少、何时用，主管才能判断必要性，采购才能安排交期。

**谁来办：** 厂矿/区队需求提报人

**对应调研原表：** [表1 · 厂矿材料申请计划明细表](survey-forms.md#form-01)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表2 · 厂矿配件申请计划明细表](survey-forms.md#form-02)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表11 · 厂矿追加计划申请表](survey-forms.md#form-11)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 材料按表1、配件按表2填需用量、库存和储备依据；追加需求用表11。申请量与计算依据保留，后续采购计划可追回原需求行。

**本步办理资料：** 厂矿材料申请计划明细表、厂矿配件申请计划明细表、厂矿追加计划申请表 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 有效物料与单位 + 生产使用需求

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 申请单位、计划年月 | 填写 | 明确本期谁提出需求。 |
| 物料编号、名称、规格/技术性能、单位 | 选择/带入 | 统一物料身份和数量单位。 |
| 正常储备、上月末库存、上月消耗 | 参考/核对 | 原表用于判断是否确需采购，不能用空值冒充零库存。 |
| 本月需用量、用途、申请数量 | 填写/计算 | 原表说明：申请数量＝计划需用量－上月末库存＋正常储备；计算出负数如何处理需明确后实施。 |
| 参考采购单价、申请金额 | 填写/计算 | 用于申请估价，不代表最终成交价。 |
| 配件主机型号、图号/批号 | 填写/引用 | 配件申请原表中的识别依据，避免规格相似但不适配。 |

**交给下步：** 需求提报单/需求明细 草稿提交 → 厂矿物资主管审批

**当前能力：核心已实现，原表待逐项验收。** 需求录入已有；原表的储备、库存、消耗、图号、主机型号及用途栏目还需逐项核对。现行需求环节不采集成本中心。

**对应实施任务：** [01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应](NEXT-STEPS.md#task-01-A)

<div id="step-01-02"></div>

### 01-02 确认需求是否合理（主流程）

**为什么做：** 由了解本矿业务的人确认用途和数量，未经确认的需求不能直接变采购任务。

**谁来办：** 厂矿物资主管

**对应调研原表：** [表3 · 厂矿材料、配件申请计划审批单](survey-forms.md#form-03)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表3记录需求计划审批责任和意见，沿用表1/2及追加表的明细；批准后才交采购统筹，不重复录入需求。

**本步办理资料：** 厂矿材料、配件申请计划审批单 · **办理方式：** 审批

**从哪来：** 提交的需求单

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 申请单位、用途、期望日期 | 引用 | 核对是否确属本矿生产需要。 |
| 物料明细与数量 | 引用 | 逐行核对提报内容，而非只看总金额。 |
| 通过/驳回及意见 | 审批填写 | 通过送计划汇总；驳回退申请人修改。 |

**交给下步：** 已批准需求 → 纳入计划；驳回 → 原申请人

**当前能力：正式链待贯通。** 正式需求审批已单独验证；原表签批责任需与已确认审批安排对照，不按纸面签字人数自行增加审批节点。

**对应实施任务：** [01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应](NEXT-STEPS.md#task-01-A)；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](NEXT-STEPS.md#task-01-D)

<div id="step-01-03"></div>

### 01-03 合并需求并保留来源（主流程）

**为什么做：** 把相同期间的已审需求归入计划，保留每行来自哪个使用单位，避免漏采和重复纳入。

**谁来办：** 计划编制人员、系统

**对应调研原表：** [表6 · 采购计划明细表](survey-forms.md#form-06)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表7 · 各单位采购计划汇总表（一）](survey-forms.md#form-07)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表8 · 各单位采购计划汇总表（二）](survey-forms.md#form-08)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表9 · 各单位申请计划汇总表（三）](survey-forms.md#form-09)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表6保留物料与收货单位的采购明细，表7/8/9按原表维度汇总各单位计划；汇总值应能展开到需求行。

**本步办理资料：** 采购计划明细表、各单位采购计划汇总表（一）、各单位采购计划汇总表（二）、各单位申请计划汇总表（三） · **办理方式：** 自动生成

**从哪来：** 已审需求及明细

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 来源需求单号与行号 | 自动带入 | 保留原申请人、单位与数量的追溯关系。 |
| 计划期与归属组织 | 自动带入 | 同一计划组织和期间内编制。 |
| 汇总申请量 | 计算 | 采购量调整前先保留原需求总量。 |

**交给下步：** 计划草稿 + 来源关联 → 平衡利库与核量

**当前能力：已有办理界面，待原表复验。** 当前审批后聚合联动已有实现；来源明细用于追溯，不是让使用单位重新录一次。

**对应实施任务：** [01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表](NEXT-STEPS.md#task-01-B)；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](NEXT-STEPS.md#task-01-D)

<div id="step-01-04"></div>

### 01-04 平衡库存后核准采购计划（主流程）

**为什么做：** 先看库存和各收货单位需要，再决定本次真正买多少；批准后采购才有执行依据。

**谁来办：** 计划编制人员、集团计划审批人

**对应调研原表：** [表6 · 采购计划明细表](survey-forms.md#form-06)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表10 · 各单位采购计划审批表](survey-forms.md#form-10)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表12 · 追加采购计划明细表](survey-forms.md#form-12)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表13 · 各单位追加采购计划汇总表（一）](survey-forms.md#form-13)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表14 · 各单位追加采购计划汇总表（二）](survey-forms.md#form-14)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表15 · 各单位追加采购计划审批表](survey-forms.md#form-15)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 正常计划用表6/10确定采购量并审批；追加采购用表12—15保留明细、汇总与批准结果。采购量与需用量分别保存。

**本步办理资料：** 采购计划明细表、各单位采购计划审批表、追加采购计划明细表、各单位追加采购计划汇总表（一）、各单位追加采购计划汇总表（二）、各单位追加采购计划审批表 · **办理方式：** 填写/审批

**从哪来：** 带来源的采购计划草稿 + 可读取库存

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 原申请量、可用库存 | 引用 | 对比原始需要与现有库存；无读取权限不能把未知当零。 |
| 核定采购数量及说明 | 填写 | 明确利库后还需购买的数量。 |
| 各收货单位分配量 | 填写 | 合计应与核定采购量对应。 |
| 拟定采购方式、估价 | 填写 | 后续由直采/招采/合同采购分流。 |
| 审批结论和意见 | 审批填写 | 核准执行范围；驳回退计划编制人。 |

**交给下步：** 已审采购计划 → 生成采购任务；招采/合同路径转包02

**当前能力：已有办理界面，待原表复验。** 平衡利库及按收货单位拆量已实现；追加变更和计划调整另验，不在首轮普通直采范围。

**对应实施任务：** [01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表](NEXT-STEPS.md#task-01-B)；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](NEXT-STEPS.md#task-01-D)

<div id="step-01-05"></div>

### 01-05 将计划落实到采购经办人（主流程）

**为什么做：** 把批准的计划变成有人负责的任务，并明确采用哪条采购路径。

**谁来办：** 采购管理人员、采购员

**对应调研原表：** 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

**原表在本步怎么用：** 原88表没有独立“采购任务单”；本步使用已批采购计划，不额外要求业务重复填表。

**本步办理资料：** 沿已批采购计划分配采购任务 · **办理方式：** 自动生成/填写

**从哪来：** 已审计划及核定采购量

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 计划号、计划行、物料与数量 | 自动带入 | 任务来源于已审计划，不能无依据扩大数量。 |
| 负责采购员 | 填写 | 明确由谁执行并跟催。 |
| 采购来源路径 | 填写 | 直采进入采购申请单，招采/合同采购转包02。 |

**交给下步：** 已认领任务 → 直采采购申请

**当前能力：已有任务分配能力。** 任务分解及认领接真实服务；此处没有原控制表专用表号。

**对应实施任务：** [01-D 完成测试站正式岗位全链复验](NEXT-STEPS.md#task-01-D)

<div id="step-01-06"></div>

### 01-06 落实供货条件并审批（主流程）

**为什么做：** 将内部需求落实成可向供货方执行的品种、数量、价格和交期，并经批准。

**谁来办：** 采购员、采购申请审批人

**对应调研原表：** [表6 · 采购计划明细表](survey-forms.md#form-06)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表12 · 追加采购计划明细表](survey-forms.md#form-12)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表6/12是本步采购依据；系统采购申请是执行载体，不能冒称调研另收了一张同名表。

**本步办理资料：** 沿采购计划落实供应商、价格和交货条件 · **办理方式：** 填写/审批

**从哪来：** 已认领任务 + 核准供应商/报价资料

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 任务、计划、物料及数量 | 自动带入 | 保留批准计划来源，防止脱离任务采购。 |
| 供应商 | 填写 | 直采指定合格供应商；合同采购从合同引用。 |
| 采购申请单价与金额 | 填写/计算 | 明确申请价格，行金额和合计计算；生成订单时再确定本次税率。 |
| 交货日期、地址及付款条件 | 填写 | 明确供货方需要执行的条件。 |
| 审批结果 | 审批填写 | 通过才允许生成/下达后续订单。 |

**交给下步：** 已审 采购申请单/采购申请明细 → 采购订单

**当前能力：已有办理界面，待原表复验。** 直采申请可由任务生成；测试站当前采购审批为演示固定人，正式分档和人员仍待落实。

**对应实施任务：** [01-D 完成测试站正式岗位全链复验](NEXT-STEPS.md#task-01-D)

<div id="step-01-07"></div>

### 01-07 下达订单并通知收货（主流程）

**为什么做：** 给供货方和收货岗位一致的执行依据，之后每次到货才能对到具体订单行。

**谁来办：** 采购员

**对应调研原表：** [表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单](survey-forms.md#form-39)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表39把收货通知、实收和验收放在同一表中。本步由业务员先开具通知部分，收货和验收岗位继续填写同一表。

**本步办理资料：** 物资采购收货通知单&实收&验收单 · **办理方式：** 自动生成/填写

**从哪来：** 已审采购申请

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 来源申请号及订单行 | 自动带入 | 一行订单能追到采购申请。 |
| 供应商、数量、单价 | 自动带入 | 沿已批准采购条件生成。 |
| 本次订单税率 | 填写 | 生成订单时选定，用于订单税额计算；采购申请明细不重复填。 |
| 交货期与收货地点 | 填写 | 供收货岗准备接收。 |
| 已下达/累计到货状态 | 计算 | 供后续分批收货判断剩余量。 |

**交给下步：** 已下达订单 → 供应商发货、收货岗按单接货

**当前能力：原表待补齐复验。** 订单下达已有。仍需按原表39统一通知、实收、合格/不合格三组数量与打印交接。

**对应实施任务：** [01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联](NEXT-STEPS.md#task-01-C)；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](NEXT-STEPS.md#task-01-D)

<div id="step-01-08"></div>

### 01-08 登记本次实际到货（主流程）

**为什么做：** 先记录这一次送到多少、与哪笔订单对应；到货登记本身还不能证明可用库存增加。

**谁来办：** 收货/保管人员

**对应调研原表：** [表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单](survey-forms.md#form-39)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表41 · 物资到货批次与验收记录](survey-forms.md#form-41)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 继续填写表39实收部分，并登记表41批次与验收记录；不是再让业务复制另一套物料明细。

**本步办理资料：** 物资采购收货通知单&实收&验收单、物资到货批次与验收记录 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 订单 + 随货清单/交库通知

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 订单号及来源行 | 引用 | 按剩余未收数量选行，不能重复收同一来源。 |
| 物料、通知数量 | 自动带入 | 核对供货品种和预期数量。 |
| 实收数量、到货日期 | 填写 | 记录本批实际到货，可分批2件再4件。 |
| 是否需检、收货结果 | 填写/引用 | 需检送质检；免检来源可供入库选用。 |

**交给下步：** 已验收到货验收单 → 需检生成质检；免检进入合格入库来源

**当前能力：已有办理界面，待原表复验。** 正式到货页已有实现；车号、运单等原表物流细项仍需逐项核对。

**对应实施任务：** [01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联](NEXT-STEPS.md#task-01-C)；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](NEXT-STEPS.md#task-01-D)

<div id="step-01-09"></div>

### 01-09 分清合格与不合格数量（主流程）

**为什么做：** 核实送来的东西是否符合采购要求，避免把品种不符或质量不合格物资直接当成可用库存。

**谁来办：** 品种/数量/质量检验岗位

**对应调研原表：** [表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单](survey-forms.md#form-39)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表41 · 物资到货批次与验收记录](survey-forms.md#form-41)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表39记录验收结果和不合格存放地点，表41保留批次/实验等依据。专门质检操作为系统分工，应能回到这两张原表查证。

**本步办理资料：** 物资采购收货通知单&实收&验收单、物资到货批次与验收记录 · **办理方式：** 填写/审批

**从哪来：** 需检的到货单

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 来源到货单、物料及数量 | 自动带入 | 检验对象与本次到货一一对应。 |
| 品种、数量、质量结论 | 填写 | 逐阶段记录，前段不符不得当后段已通过。 |
| 合格/不合格/让步数量 | 填写 | 明确哪些数量能进入后续入库。 |
| 不符原因与报告依据 | 填写 | 不合格须有处置依据，报告附件属于待齐备细项。 |

**交给下步：** 终审合格来源 → 入库；不合格 → 包10拒收/退货支线

**当前能力：已有办理界面，待原表复验。** 已有品种→数量→质量三阶段服务与页面；报告附件、不合格下游仍需补齐复验。

**对应实施任务：** [01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联](NEXT-STEPS.md#task-01-C)；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](NEXT-STEPS.md#task-01-D)

<div id="step-01-10"></div>

### 01-10 按合格来源建立入库单（主流程）

**为什么做：** 把已验收或质检合格的实物落到具体仓库、货位和批次，并限制可入数量。

**谁来办：** 仓管/入库制单人员

**对应调研原表：** [表42 · 物资采购入库单](survey-forms.md#form-42)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 使用改版表42。当前步骤对应实物入库部分；原表“收到发票、正式入库、冲减暂估”的业务在09流程补齐，不能用入库审核通过替代。

**本步办理资料：** 物资采购入库单 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 免检已验收来源或已终审合格来源

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 来源到货/质检单号及行 | 引用 | 从合格来源选择，不重新造一份到货事实。 |
| 本次入库量与来源剩余量 | 填写/计算 | 本次数量不能超过合格可用余量。 |
| 归属组织、仓库、供应商 | 自动带入 | 沿所选来源固定，不在本表另换仓库或供应商。 |
| 货位、有效批次 | 填写 | 在来源仓库内选择实物存放货位及本次批次。 |
| 单价、金额及到票状态 | 引用/计算/查看 | 价格沿来源、金额计算；到票状态本页展示，后续财务办理见包09。 |

**交给下步：** 采购入库单 草稿提交 → 入库审核

**当前能力：实物入库已实现，原表财务段待补。** 实物入库已有。原表42明确用于到票正式入库并冲减暂估，运杂费、正式入账及冲减不能算已完成，财务段由09流程接续。

**对应实施任务：** [01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联](NEXT-STEPS.md#task-01-C)；[09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](NEXT-STEPS.md#task-09-A)

<div id="step-01-11"></div>

### 01-11 审核后正式增加库存（主流程）

**为什么做：** 以审核作为记账生效点，让单据、余额和批次同时更新，避免账上有货却找不到对应单。

**谁来办：** 入库审核岗位、系统

**对应调研原表：** [表42 · 物资采购入库单](survey-forms.md#form-42)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 沿表42相关实物数据审核入库，以库存记录生成表83的入库与期末数量；财务到票、冲暂估和金额归集另按09流程完成。

**本步办理资料：** 物资采购入库单、存货出入库明细表 · **办理方式：** 审批/自动生成

**从哪来：** 待审入库单

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 入库单号、仓库与明细 | 引用 | 审核本次制单内容是否与实物一致。 |
| 审核结论 | 审批填写 | 通过后才增加可用库存；失败不留部分账。 |
| 库存数量、批次数量、事务流水 | 计算 | 同事务形成，重复操作不重复增加。 |

**交给下步：** 已审入库 + 库存及批次流水 → 履行回写与对账

**当前能力：实物过账已实现。** 审核后库存及流水同步变化已有验证；原表42完整到票/暂估及表83金额对账仍需单独验收。

**对应实施任务：** [01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联](NEXT-STEPS.md#task-01-C)；[09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](NEXT-STEPS.md#task-09-A)

<div id="step-01-12"></div>

### 01-12 回写完成情况，错误则冲销恢复（主流程）

**为什么做：** 让提报单位知道实际落实了多少；更正错误时保留原单和反向记录，数量才能查清。

**谁来办：** 系统、仓管及有权冲销岗位

**对应调研原表：** [表16 · 各单位采购计划执行情况分析表](survey-forms.md#form-16)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表16看计划执行和原因，表83看库存进出与结存；现有履行回写及冲销记录作为这些表的依据，不能将回写成功等同报表已还原。

**本步办理资料：** 各单位采购计划执行情况分析表、存货出入库明细表 · **办理方式：** 自动生成/填写

**从哪来：** 已审入库及完整来源关联

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 来源需求、订单与净入库量 | 计算 | 回写实际完成量，可追到原需求行。 |
| 原入库单及冲销原因 | 填写/引用 | 有错先冲销留痕，不能直接删除已过账事实。 |
| 反向流水与恢复后的余量 | 计算 | 冲销后可补入库，净量按2→6→2→6对账。 |

**交给下步：** 需求履行状态更新；冲销后来源余量恢复 → 更正入库；财务到票/暂估转包09

**当前能力：核心已实现，报表待核对。** 履行回写、冲销和重新入库已做本地验证；计划执行分析和原表导出样式需要补齐对照。

**对应实施任务：** [01-D 完成测试站正式岗位全链复验](NEXT-STEPS.md#task-01-D)；[01-E 补计划执行分析与库存追溯输出](NEXT-STEPS.md#task-01-E)

<div id="step-01-13"></div>

### 01-13 用新品调整表说明变更前后（新品调整）

**为什么做：** 把物料、规格或数量变化写清楚，避免已批准计划在执行中被直接改掉。

**谁来办：** 计划编制人、相关审批岗位

**对应调研原表：** [表4 · 新品计划调整表](survey-forms.md#form-04)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 原表4独立说明新品调整；追加需求继续用表11/12/13/14/15，不能一概视为普通编辑。

**本步办理资料：** 新品计划调整表 · **办理方式：** 填写/核对

**从哪来：** 原已批计划与新品变化原因

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 调整前物料/规格/图号 | 引用 | 保留原计划标的。 |
| 调整后物料/规格/图号 | 填写 | 明确是换物料还是仅调整数量。 |
| 前后数量、单价、原因 | 填写/计算 | 保留变化依据及影响。 |

**交给下步：** 经核定的调整记录 → 采购计划后续执行

**当前能力：待补齐。** 已有调整功能存在权限、审批和隔离缺陷；新品替换粒度也待核对，暂不进入首轮试点。

**对应实施任务：** [01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表](NEXT-STEPS.md#task-01-B)

<div id="step-01-14"></div>

### 01-14 接收设备购置计划通知（设备购置前置）

**为什么做：** 保留设备投资审批和资金来源依据，避免只看采购清单就启动设备采购。

**谁来办：** 企划、设备管理、采购计划人员

**对应调研原表：** [表5 · 设备购置计划通知单](survey-forms.md#form-05)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表5属于采购前置依据；不要求普通材料直采每笔都填写。

**本步办理资料：** 设备购置计划通知单 · **办理方式：** 填写/核对

**从哪来：** 企划批准的设备购置通知

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 单项工程、设备名称和规格 | 引用 | 按企划通知识别项目和设备。 |
| 计划数量、计划金额、资金来源 | 引用 | 保留批准投资范围。 |
| 审批印章/通知版本 | 引用 | 使用已批准通知，变更保留前后依据。 |

**交给下步：** 已核对的通知 → 设备采购计划

**当前能力：待补齐。** 原表注明“企划，不改”；首轮以引用和关联为主，不自行新建一套企划审批。

**对应实施任务：** [01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表](NEXT-STEPS.md#task-01-B)

## 已有能力

- 需求到采购入库的12个核心环节已有实现，本地完整链路已验证。
- 正式需求审批单独验证通过；测试站同一次正式全链仍待执行。
- 原表1—16、39—42已收集。本轮核对了原表栏目与使用说明，不能用核心链通过代替所有原表验收。

## 尚缺的工作

- 按原表补齐/核对申请参考栏目、附件、计划汇总和执行分析。
- 表39通知、实收、验收三组数量以及表41批次记录须统一关联。
- 表42包含收到发票后正式入库、冲减暂估和运杂费，财务段由09专项接续。
- 正式采购审批人及分档未落实，计划变更仍有权限及审批缺陷。

## 开测资料与条件

- 基础包00中本链所需少量资料通过，不等待全集团资料录完。
- 一个试点矿厂及下属区队，一组核准有效新编码物料/单位、合格供应商、仓库及必要货位/批次。
- 发起人、矿厂主管、集团计划审批人、采购、收货、质检、仓管、入库审批和冲销岗位明确；演示权限不照搬为正式授权。
- 开测前只读核对测试站实际版本、三个定义、绑定、人选及数据范围。

## 本流程的业务验收范围

- 正式需求路线与后续直采入库在同一次测试中贯通。
- 不同岗位与组织/仓库范围正常，非指定审批人不能代审。
- 库存、来源数量、单据状态及履行回写相互一致，冲销可追溯。
- 合计、并发及金额精度及全部明确异常用例通过。
- 单独列出范围外细项与后续流程，不把直采通过扩大为财务或全采购通过。

## 接续实施任务

任务编号供团队认领和工作接续。任务的“待开始”指本次补齐与复验工作，不表示现有功能从零开始。对未确认规则，仅暂停受影响部分。

<div id="task-01-A" class="task-card"></div>

### 01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应

**归属流程：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md) · **工作类型：** 开发与文档 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 需求开发、计划业务、测试 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-01-A)；主要承接：[MENU-03-01 需求提报](board-mapping.md#board-MENU-03-01)

**调研原表 / 参考资料：** [表1 · 厂矿材料申请计划明细表](survey-forms.md#form-01)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表2 · 厂矿配件申请计划明细表](survey-forms.md#form-02)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表3 · 厂矿材料、配件申请计划审批单](survey-forms.md#form-03)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表11 · 厂矿追加计划申请表](survey-forms.md#form-11)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 沿用现有需求录入、明细、正式审批和已批准的成本中心边界。

**本任务要做：**

- 逐项对照正常储备、上月末库存、上月消耗、需用量、用途、参考价、图号和主机型号；可由现有数据带出的字段不要求重复手填。
- 按原表说明记录申请量计算依据，未确认的负值处理只列待决，不自行截断为零。
- 补附件与原表签批责任对照；审批仍使用现行已确认安排。

**验收用例与预期：**

- 材料和配件各一张多行申请，字段来源、金额及附件能核对。
- 无读取权限/无数据的库存参考显示未知，不显示假零。
- 驳回、修改、重提不丢原明细及责任记录。

**完成时更新的文档：**

- 04需求计划与采购协同详细设计的已确认字段
- 控制表单字段对照清单
- 需求提报测试手册
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** [Q-02 计划原表的边界处理](NEXT-STEPS.md#decision-Q-02)

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

<div id="task-01-B" class="task-card"></div>

### 01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表

**归属流程：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md) · **工作类型：** 开发与文档 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 计划开发、企划、测试 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-01-B)；主要承接：[MENU-03-03 需求汇总与平衡利库](board-mapping.md#board-MENU-03-03)；[MENU-03-04 采购计划编排](board-mapping.md#board-MENU-03-04)；[MENU-03-05 计划审批与调整](board-mapping.md#board-MENU-03-05)

**调研原表 / 参考资料：** [表4 · 新品计划调整表](survey-forms.md#form-04)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表5 · 设备购置计划通知单](survey-forms.md#form-05)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表6 · 采购计划明细表](survey-forms.md#form-06)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表7 · 各单位采购计划汇总表（一）](survey-forms.md#form-07)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表8 · 各单位采购计划汇总表（二）](survey-forms.md#form-08)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表9 · 各单位申请计划汇总表（三）](survey-forms.md#form-09)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表10 · 各单位采购计划审批表](survey-forms.md#form-10)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表12 · 追加采购计划明细表](survey-forms.md#form-12)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表13 · 各单位追加采购计划汇总表（一）](survey-forms.md#form-13)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表14 · 各单位追加采购计划汇总表（二）](survey-forms.md#form-14)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表15 · 各单位追加采购计划审批表](survey-forms.md#form-15)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 复用已实现的平衡利库、来源追溯和按收货单位分配。

**本任务要做：**

- 核对表6/12申请量、采购量、各收货单位拆量及行级采购方式，补原表汇总/导出。
- 修复计划调整的动作权限、组织范围、审批人来源和审批结果保存。
- 新品替换及设备购置通知按单独分支处理；企划原表5以引用为主。

**验收用例与预期：**

- 两单位对同一物料提需求，分配合计与采购量一致且能追到各申请行。
- 普通人员不能替代审批人或修改其他组织计划。
- 追加数量与已批准数量分别展示；未核定新品替换规则不开放对应动作。

**完成时更新的文档：**

- 04需求计划与采购协同详细设计
- 计划编制/调整测试手册
- 原表4—15字段及汇总口径对照
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** [Q-02 计划原表的边界处理](NEXT-STEPS.md#decision-Q-02)

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

<div id="task-01-C" class="task-card"></div>

### 01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联

**归属流程：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md) · **工作类型：** 开发与复验 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 采购库存开发、质检、仓储、测试 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-01-C)；主要承接：[MENU-05-02 到货登记与验收](board-mapping.md#board-MENU-05-02)；[MENU-05-03 质量检验](board-mapping.md#board-MENU-05-03)；[MENU-05-04 采购入库审核](board-mapping.md#board-MENU-05-04)

**调研原表 / 参考资料：** [表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单](survey-forms.md#form-39)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表41 · 物资到货批次与验收记录](survey-forms.md#form-41)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表42 · 物资采购入库单](survey-forms.md#form-42)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 复用现有订单、分批到货、质检、来源入库和库存过账。

**本任务要做：**

- 表39同一物料行保留通知量、实收量、合格/不合格量和存放地点。
- 表41关联批次及检验依据，明确原版和建议版的字段差异。
- 原表42的实物数据沿来源带入；到票冲暂估和运杂费划入09-A，不以物理过账代替财务完成。

**验收用例与预期：**

- 一订单分2件免检、4件需检到货，通知/实收/可入数量分别正确。
- 不合格数量不能作为普通合格来源重复入库。
- 仓库、供应商、物料、价格沿来源；只填写本次数量、批次和货位。

**完成时更新的文档：**

- 收货、质检和入库操作手册
- 06库存实物流转详细设计的已确认交接规则
- 原表39/41/42字段对照
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** [Q-01 原表版本与重复表号](NEXT-STEPS.md#decision-Q-01)

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

<div id="task-01-D" class="task-card"></div>

### 01-D 完成测试站正式岗位全链复验

**归属流程：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md) · **工作类型：** 复验 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 测试负责人、采购、质检、仓储、审批管理员 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-01-D)；主要承接：[IMP-05 模块内测试和跨模块试点链路](board-mapping.md#board-IMP-05)

**调研原表 / 参考资料：** [表1 · 厂矿材料申请计划明细表](survey-forms.md#form-01)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表3 · 厂矿材料、配件申请计划审批单](survey-forms.md#form-03)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表6 · 采购计划明细表](survey-forms.md#form-06)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表10 · 各单位采购计划审批表](survey-forms.md#form-10)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单](survey-forms.md#form-39)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表41 · 物资到货批次与验收记录](survey-forms.md#form-41)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表42 · 物资采购入库单](survey-forms.md#form-42)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 保留本地已通过链路与测试站已完成配置，不重复重建流程。

**本任务要做：**

- 落实实际审批人和采购申请分档，并编制测试站操作手册。
- 同一次运行从正式需求审批走到计划、采购申请、订单、到货、质检、入库。
- 补冲销和重新入库，独立核对来源余量、库存、流水及需求完成量。

**验收用例与预期：**

- 正式路线贯穿12个核心环节，有各岗位和实际单据证据。
- 净入库按2→6→2→6变化，订单到货不因入库冲销被错误回退。
- 重复/并发审核不重复入账，非指定审批人无法代审。

**完成时更新的文档：**

- 采购库存复验记录
- 直采测试手册和问题清单
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](NEXT-STEPS.md#task-00-A)

**业务待决：** [Q-03 实际审批人及尚未落定的审批分档](NEXT-STEPS.md#decision-Q-03)

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

<div id="task-01-E" class="task-card"></div>

### 01-E 补计划执行分析与库存追溯输出

**归属流程：** [01 需求提报到采购入库](01-demand-to-inbound.md) · **工作类型：** 开发与复验 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 报表开发、企划、仓储、财务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-01-E)；主要承接：[MENU-03-07 计划执行跟踪](board-mapping.md#board-MENU-03-07)；[MENU-14-02 计划与采购报表](board-mapping.md#board-MENU-14-02)

**调研原表 / 参考资料：** [表16 · 各单位采购计划执行情况分析表](survey-forms.md#form-16)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 复用现有需求履行回写和库存流水，不另填一套执行事实。

**本任务要做：**

- 按表16核对累计、本期及单位维度计划/实际/兑现率/原因。
- 按表83贯通期初、入库、出库、期末数量金额；暂估金额由09-A接续。
- 说明实际执行量、期间和冲销归属口径，未确认口径不得用模拟数据凑结果。

**验收用例与预期：**

- 给定同期间计划与实采，明细合计能还原汇总。
- 发生冲销后实际完成量和相关原因可追溯。
- 无计划分母、尚无财务金额等情况不伪造百分比或零金额。

**完成时更新的文档：**

- 报表口径说明
- 表16/83验收样例
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** [Q-02 计划原表的边界处理](NEXT-STEPS.md#decision-Q-02)

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。