本周需你拍板 7 项

第 5 项　首批实际分类表与同层归类规则须 物资管理 会签

当前依据 / 下一动作：已定： 系统只固化编码规则，分类值域交由业务实际录入、不预设　·　约束范围：首批分类数据验收及 MENU-02-01 第 1 位；不阻塞维护、编码与导入自测

• 物资管理提供首批实际分类样本及同层归类说明，标明归口维护人；承建方核验编码唯一、父子层级和分类维度，不合格逐行反馈

第 6 项　新采购制度下的完整额度矩阵须 采购/法控 会签

当前依据 / 下一动作：新制度到件前维持现行政策矩阵　·　约束范围：MENU-04-01—07

• 提供新采购制度正文，并按工程、物资、服务/设备修理、咨询四类列出完整金额档位
• 新制度尚未生效，系统继续按现行政策五档矩阵实施，生效后走配置变更

第 8 项　检修费摊入租金的正式规则须 设备管理 会签

当前依据 / 下一动作：以修订租赁办法为准　·　约束范围：M08 + M09

• 按修订办法正式确认月度检修费的计提基数、起止日、停租处理、切换生效日和历史追溯规则
• 修订办法暂不采用，继续只汇总租金，不计提检修费

第 9 项　新合同制度与“三重一大”前置材料须 合同归口 会签

当前依据 / 下一动作：物资公司清单已到件（57 号）；新合同制度与集团层面清单仍缺　·　约束范围：M10

• 提供新合同制度、“三重一大”事项清单和附件清单，系统据此替换旧金额/类型规则
• 新制度尚未正式生效，当前继续按旧制度执行并仅预留附件位

第 10 项　内部企业合同定义及独立付款流程须 合同/财务 会签

当前依据 / 下一动作：提供识别标准、审批节点和材料要求　·　约束范围：M10 + M11

• 另附内部企业主体清单/识别规则及固定合同、付款流程
• 暂按供应商主数据“集团内部”标记识别，流程节点由财务实施配置时补齐

第 11 项　质保金计提起算的财审结论须 财务/审计 会签

当前依据 / 下一动作：✓ 已代审勾选（2026-08-27）：采用双时点；余质保金计提起算待财审　·　约束范围：质保金计提规则启用；双时点本身已定

• 财务/审计补充质保金计提起算事件、日期来源及存量合同适用边界，注明依据文件

第 4 项　科目附表剩余澄清与 NC 科目 UUID须 财务部 会签

当前依据 / 下一动作：附表已到件，重复开户 2 项已清理；余 2 项待财务澄清（见 OPEN-029）　·　约束范围：F-12 涉疑科目规则启用及真实凭证映射；不阻塞组织、物料映射开发

• 财务说明 1403 下四对“(3类)”的核算含义，并注明适用规则
• 财务确认材料销售采用 605102/640202 的业务性质，以及单位科目与辅助核算的映射口径
• NC 管理方提供实际账套科目 UUID 或可核验导出；本方先完成既有编码映射与文件生成测试