# 09 暂估、财务入账与付款 NC

**当前判断：** 已有资金、付款和财务接口基础；发票匹配、正式付款回写与真实 NC 记账待完成

原流程 12 采购供应入财务账、13 支付采购款；先外购总库财务链，再按直达/代储/加工/检修扩展。

[流程总览](README.md) · [接续实施说明](NEXT-STEPS.md) · [调研原表目录](survey-forms.md)

## 本流程使用的调研原表

[表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单](survey-forms.md#form-39)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表40 · 物资采购暂估入库单](survey-forms.md#form-40)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表42 · 物资采购入库单](survey-forms.md#form-42)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表7 · 各单位采购计划汇总表（一）](survey-forms.md#form-07)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表8 · 各单位采购计划汇总表（二）](survey-forms.md#form-08)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表9 · 各单位申请计划汇总表（三）](survey-forms.md#form-09)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表37 · 合同执行台账（手动）](survey-forms.md#form-37)（[原始 Excel](originals/4.%20%20%E7%AD%BE%E8%AE%A2%E5%90%88%E5%90%8C(34-38).xlsx)）

此处包括本流程的业务原表及明确标注用途的参考表。同一原表可以贯穿几个办理动作；台账优先从业务记录汇总。

## 工作流流程图

暂估只用于已入库未到票；到票冲减暂估后正式入账，实物库存不再增加。付款同时检查资金授权和合同条件，预付款按自身条件办理，不强制等待全部采购入库。

![暂估、财务入账与付款 NC流程图](diagrams/09-finance-payment.svg)

[查看矢量原图](diagrams/09-finance-payment.svg) · [在浏览版点击流程节点](09-finance-payment.html#flowchart)

图中步骤编号与下文一致；矩形表示办理动作，菱形表示判断，虚线表示条件、异常或返回。图示为业务路径，不能据此判断功能全部完成。

### 流转关系（供接续维护）

| 从哪一步 | 条件 / 交接 | 到哪一步 |
| --- | --- | --- |
| 09-01 收齐入账凭证和价审资料 | 顺序交接 | 发票是否已到？ |
| 发票是否已到？ | 未到票 | 09-02 按期生成暂估并保留后续冲减关系 |
| 发票是否已到？ | 已到票 | 09-03 核对合同、入库与发票 |
| 09-02 按期生成暂估并保留后续冲减关系 | 后续到票 | 09-03 核对合同、入库与发票 |
| 09-03 核对合同、入库与发票 | 匹配通过 | 09-04 冲回适用暂估并生成正式应付凭证 |
| 09-03 核对合同、入库与发票 | 差异补证 / 处理 | 09-01 收齐入账凭证和价审资料 |
| 09-05 确定月度付款名单及授权 | 资金授权 | 授权与付款条件均满足？ |
| 09-06 确认本次付款节点及可付余额 | 合同节点 / 余额 | 授权与付款条件均满足？ |
| 09-04 冲回适用暂估并生成正式应付凭证 | 适用非预付的挂账依据 | 09-06 确认本次付款节点及可付余额 |
| 授权与付款条件均满足？ | 否 | 补资料或等待条件满足 |
| 授权与付款条件均满足？ | 是，按款项类型 | 09-07 填报本次付款申请 |
| 09-07 填报本次付款申请 | 顺序交接 | 09-08 完成正式审批并回写业务结果 |
| 09-08 完成正式审批并回写业务结果 | 顺序交接 | 09-09 接收实付回执，核对供应商往来 |
| 09-08 完成正式审批并回写业务结果 | 驳回后修改 | 09-07 填报本次付款申请 |

## 逐步办理说明

点击步骤，查看调研原表、办理原因、关键字段、上下步交接、现有能力和接续任务。原表已收集、功能已实现、业务已验收分别判断。

下列编号是阅读顺序；不同分支按各自入口进入，不代表每笔业务都经过所有审批。关键字段是实施对照要点，完整列、签字栏和原注释仍须查原表。

<div id="step-09-01"></div>

### 09-01 收齐入账凭证和价审资料（财务入账：业务依据）

**为什么做：** 先确认收到的货、合同价格和结算资料是一回事，财务才能据实入账。

**谁来办：** 采购经办、仓库、价审和财务

**对应调研原表：** [表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单](survey-forms.md#form-39)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表40 · 物资采购暂估入库单](survey-forms.md#form-40)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表42 · 物资采购入库单](survey-forms.md#form-42)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 引用表39的实际收验资料、表40暂估和表42到票正式入库资料，补实际发票与价审凭证，形成财务核验依据。

**本步办理资料：** 物资采购收货通知单&实收&验收单、物资采购暂估入库单、物资采购入库单 · **办理方式：** 引用

**从哪来：** 采购及入库业务单据

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 合同及标的明细 | 引用 | 提供约定数量、价格、税率和付款条件。 |
| 已审入库单与验收资料 | 自动带入 | 只引用已过账业务事实，草稿不作为入账依据。 |
| 发票及价审意见 | 引用 | 发票到达后需核对价格和结算内容。 |
| 业务场景及核算组织 | 自动带入 | 先外购总库场景，再按直达/代储等补相应凭证组合。 |

**交给下步：** 可交财务审核的凭证组合；未到票进入暂估分支

**当前能力：部分完成。** 业务入库和合同资料已有；发票主档和正式价审衔接尚未完整实现。财务流程在原88表中无独立表号，按所引用业务表标示。

**对应实施任务：** [09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](NEXT-STEPS.md#task-09-A)；[09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](NEXT-STEPS.md#task-09-B)

<div id="step-09-02"></div>

### 09-02 按期生成暂估并保留后续冲减关系（条件分支：已入库未到票）

**为什么做：** 货已入库但发票未到时先反映存货和暂估应付，之后能逐笔冲回而不重复入账。

**谁来办：** 财务、系统批处理

**对应调研原表：** [表40 · 物资采购暂估入库单](survey-forms.md#form-40)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表40记录已收货未到票业务的暂估数量与金额，并保留收验来源；以后到票必须能找到本次暂估及冲减关系。

**本步办理资料：** 物资采购暂估入库单 · **办理方式：** 自动生成

**从哪来：** 已审核入库、尚未到票的业务单据

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 来源入库单及未到票状态 | 自动带入 | 限定真实入库且尚未正式入账的单据。 |
| 暂估期间与批次 | 自动带入 | 标明哪一期暂估及幂等身份。 |
| 暂估数量、单价及金额 | 计算 | 引用财务确认的计价依据，不另造金额。 |
| 原暂估凭证及冲销关联 | 自动带入 | 后续冲销必须找得到原记录。 |

**交给下步：** 暂估记录及待冲减关系；到票后转09-03/04

**当前能力：原表已收集，功能待建设。** 原表40《物资采购暂估入库单》已收集，暂估与到票冲减的完整业务尚未实现。

**对应实施任务：** [09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](NEXT-STEPS.md#task-09-A)；[09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](NEXT-STEPS.md#task-09-B)

<div id="step-09-03"></div>

### 09-03 核对合同、入库与发票（财务入账：到票匹配）

**为什么做：** 找出数量、价格或税额差异，确保正式应付有合同、收货和发票共同支持。

**谁来办：** 财务核查、采购价审岗位

**对应调研原表：** [表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单](survey-forms.md#form-39)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表42 · 物资采购入库单](survey-forms.md#form-42)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 按表39实际验收和表42正式入库资料，与合同、发票核对数量和价税；当前订单匹配不能替代实际发票核查。

**本步办理资料：** 物资采购收货通知单&实收&验收单、物资采购入库单 · **办理方式：** 审批

**从哪来：** 到票资料与已审核业务单据

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 合同、订单、入库行 | 自动带入 | 沿来源行核对数量及金额。 |
| 发票号码、日期、金额、税率 | 填写 | 正式发票模型待接入，不能只录一个勾选框替代。 |
| 数量、单价、金额与税额差异 | 计算 | 把差异展示给核查人，不擅定5%或固定金额容差。 |
| 价审和匹配结论 | 审批填写 | 核查人确认；超差处理口径以财务批准规则为准。 |

**交给下步：** 通过的价审/匹配结论，或待处理差异

**当前能力：部分完成。** 当前匹配只比较合同、订单、已审入库并保存差异；发票主档、容差和例外审批仍待补，不把现有“三单匹配”视为合同/入库/发票正式核查。

**对应实施任务：** [09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](NEXT-STEPS.md#task-09-A)；[09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](NEXT-STEPS.md#task-09-B)

<div id="step-09-04"></div>

### 09-04 冲回适用暂估并生成正式应付凭证（财务入账：正式挂账）

**为什么做：** 把业务金额转成正式账务，同时避免暂估和正式凭证重复计入。

**谁来办：** 财务、NC接口处理岗位

**对应调研原表：** [表40 · 物资采购暂估入库单](survey-forms.md#form-40)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表42 · 物资采购入库单](survey-forms.md#form-42)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 改版表42按到票价款及运杂费形成正式金额，并关联冲回原表40暂估；只完成财务转换，不再次增加实物库存。

**本步办理资料：** 物资采购暂估入库单、物资采购入库单 · **办理方式：** 自动生成

**从哪来：** 价审和发票匹配通过的业务单据

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 入账金额、税额及来源单据 | 自动带入 | 取已通过财务核查的真实业务金额。 |
| 暂估原凭证及冲销标识 | 引用 | 适用时先处理原暂估，避免重复挂账。 |
| 核算组织、科目与辅助核算 | 引用 | 用已启用的正式映射；科目编码不等于NC科目UUID到件。 |
| 会计期间及幂等键 | 自动带入 | 控制封账期间及重复报送。 |
| NC财务状态及真实凭证号 | 自动带入 | 只有NC确认已记账才算正式挂账完成。 |

**交给下步：** 正式应付和NC凭证回执，或可追溯的失败任务

**当前能力：待补齐。** 需按原表42改版补运杂费、货物价款和价税总计，接通冲暂估与正式应付；现有凭证金额/科目仍有占位，不能用于正式记账。

**对应实施任务：** [09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](NEXT-STEPS.md#task-09-A)；[09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](NEXT-STEPS.md#task-09-B)

<div id="step-09-05"></div>

### 09-05 确定月度付款名单及授权（付款前置：月度资金决议）

**为什么做：** 先明确本月给谁付、付多少，再允许逐笔付款申请使用授权。

**谁来办：** 业务部、财务、管理层集体决议岗位

**对应调研原表：** [表7 · 各单位采购计划汇总表（一）](survey-forms.md#form-07)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表8 · 各单位采购计划汇总表（二）](survey-forms.md#form-08)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）；[表9 · 各单位申请计划汇总表（三）](survey-forms.md#form-09)（[原始 Excel](originals/1.%20%20%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%8E%AF%E8%8A%82%E8%A1%A8%E5%8D%95(1-16).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 88表没有独立的财务入账/付款原表；引用采购汇总、合同和履约资料，另收集财务实际使用的资金决议、付款申请及支付凭证样表。

**本步办理资料：** 各单位采购计划汇总表（一）、各单位采购计划汇总表（二）、各单位申请计划汇总表（三） · **办理方式：** 审批

**从哪来：** 合同付款安排及本月资金需求

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 组织及计划月份 | 填写 | 确定资金控制归属和期间。 |
| 供应商、拟付金额与优先级 | 填写 | 形成具体名单，而非只有一个总额。 |
| 应付余额及质保金计划 | 引用 | 从履约与财务资料说明金额依据。 |
| 集体决议及附件 | 审批填写 | 明确通过名单与金额，提交后按已定规则锁定。 |

**交给下步：** 已决议的供应商付款授权名单

**当前能力：部分完成。** 正式资金计划页可录入、提交决议和查询授权；付款申请提交侧尚未消费该授权，不能把“查到授权”当作付款约束已接通。

**对应实施任务：** [09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](NEXT-STEPS.md#task-09-C)

<div id="step-09-06"></div>

### 09-06 确认本次付款节点及可付余额（付款前置：合同条件）

**为什么做：** 确认钱已经到应付的时候，且未超合同或付款计划剩余金额。

**谁来办：** 合同经办、财务

**对应调研原表：** [表37 · 合同执行台账（手动）](survey-forms.md#form-37)（[原始 Excel](originals/4.%20%20%E7%AD%BE%E8%AE%A2%E5%90%88%E5%90%8C(34-38).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 88表没有独立的财务入账/付款原表；引用采购汇总、合同和履约资料，另收集财务实际使用的资金决议、付款申请及支付凭证样表。

**本步办理资料：** 合同执行台账（手动） · **办理方式：** 引用

**从哪来：** 已签合同条款及本次履约/财务事实

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 合同、付款节点和付款条件 | 自动带入 | 引用预付、到货、验收、分期或质保约定。 |
| 条件满足证明 | 引用 | 引用入库、验收、到票或质保资料。 |
| 计划金额、已付及剩余 | 计算 | 核对本次是否超额，累计以真实业务回写。 |
| 预付款标识及约定比例 | 引用 | 决定是否走预付豁免，而非任意跳过发票匹配。 |

**交给下步：** 可供本次申请引用的付款节点和余额

**当前能力：部分完成。** 节点、付款计划及条件服务存在；验收、发票、资金授权与正式审批仍需全链衔接。

**对应实施任务：** [09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](NEXT-STEPS.md#task-09-C)

<div id="step-09-07"></div>

### 09-07 填报本次付款申请（付款分支：预付款／进度款与结算款）

**为什么做：** 把本次收款方、金额、节点和依据组织成可审批单据。

**谁来办：** 采购经办、财务

**对应调研原表：** 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

**原表在本步怎么用：** 88表没有独立的财务入账/付款原表；引用采购汇总、合同和履约资料，另收集财务实际使用的资金决议、付款申请及支付凭证样表。

**本步办理资料：** 付款申请表 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 已授权资金、满足条件的付款节点，以及对应分支证据

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 合同、供应商、付款节点及计划 | 自动带入 | 确保申请对应同一合同与收款主体。 |
| 申请金额及付款类型 | 填写 | 预付按合同条件；进度/结算款先满足正式挂账及核查。 |
| 发票、入库和核查结论 | 引用 | 非预付须有匹配与挂账依据；预付款按约定豁免三单匹配并附合同。 |
| 资金授权依据 | 引用 | 引用09-05决议，提交侧接线仍待完成。 |
| 结算渠道、账户及付款附件 | 填写 | 按已确认合同条款和渠道要求提供资料，不用旧图推导禁用全部非转账渠道。 |

**交给下步：** 待审批 付款申请 付款申请

**当前能力：部分完成。** 付款创建服务已有，正式主页面读取和提交已接入；完整新建录入入口待补。预付款和非预付款必须分支说明。

**对应实施任务：** [09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](NEXT-STEPS.md#task-09-C)

<div id="step-09-08"></div>

### 09-08 完成正式审批并回写业务结果（付款审批）

**为什么做：** 只有通过正式授权和审批的申请才能进入支付，驳回和撤销也必须正确更新业务状态。

**谁来办：** 财务及已配置付款审批岗位

**对应调研原表：** 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

**原表在本步怎么用：** 88表没有独立的财务入账/付款原表；引用采购汇总、合同和履约资料，另收集财务实际使用的资金决议、付款申请及支付凭证样表。

**本步办理资料：** 付款申请表审批意见及审批记录 · **办理方式：** 审批

**从哪来：** 待审付款申请及附件

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 付款申请及证据清单 | 自动带入 | 审批人检查本次金额、节点、发票及资金授权。 |
| 财务审核意见 | 审批填写 | 确认挂账、付款条件及收款资料。 |
| 各审批节点结论及时间 | 审批填写 | 按正式模板留下真实岗位责任。 |
| 审批实例与业务状态 | 自动带入 | 通过、驳回、撤销都要回写，不能只留审批日志。 |

**交给下步：** 正式批准后进入支付；驳回/撤销按规则回到业务状态

**当前能力：待补齐。** 目前提交与审批回写尚未形成完整办理链；不能把日志或状态变化当成付款审批完成。

**对应实施任务：** [09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](NEXT-STEPS.md#task-09-C)

<div id="step-09-09"></div>

### 09-09 接收实付回执，核对供应商往来（支付与事后对账）

**为什么做：** 确认实际付了多少钱、是否到账，并防止重复回执重复累计付款。

**谁来办：** 财务、NC接口岗位、采购及供应商

**对应调研原表：** 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

**原表在本步怎么用：** 88表没有独立的财务入账/付款原表；引用采购汇总、合同和履约资料，另收集财务实际使用的资金决议、付款申请及支付凭证样表。

**本步办理资料：** 付款执行台账／NC实付回执／往来对账记录（及月度预支付汇总） · **办理方式：** 自动生成

**从哪来：** 正式批准的付款申请及实际支付回执

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 付款申请及实际支付金额日期 | 自动带入 | 由合法实付回执关联原申请。 |
| 付款凭证号及银行/渠道流水 | 自动带入 | 证明实际执行，区分审批金额与实付金额。 |
| 合同累计、付款计划余额 | 计算 | 分次实付和重复回执不得重复累计。 |
| 支付失败、退回或退款信息 | 自动带入 | 保留失败含义并按原申请处理。 |
| 对账期间、双方金额及差异原因 | 引用 | 与供应商及NC核对差异，闭环后再封账。 |

**交给下步：** 实付台账、更新后的余额及已处理对账差异

**当前能力：部分完成。** 实付回写及幂等联动有服务，真实NC付款和往来对账仍未验收；台账与月度付款汇总是业务输出，不是重填付款申请。

**对应实施任务：** [09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](NEXT-STEPS.md#task-09-C)

## 已有能力

- 合同、订单和已审入库的第一层匹配、接口处理与部分资金付款能力已有实现。
- 暂估与到票冲减、发票匹配、正式付款审批回写和真实NC记账仍未完成。

## 尚缺的工作

- 原表40/42的暂估、冲减、运杂费、到票匹配与正式应付链尚未贯通。
- 凭证仍存在零金额和通用科目占位，真实记账前必须消除。
- 资金授权、付款申请正式审批与业务结果回写仍需接通。
- 财务样表、科目映射、外部标识及NC联调条件需落实。

## 开测资料与条件

- 有效入库账与合同履约，真实发票和财务审定的科目/辅助核算映射。
- 资金名单、付款条件和实际审批人员；NC 测试账套、接口契约与必要标识。

## 本流程的业务验收范围

- 业务净数量金额、正式凭证借贷、NC 真凭证号三方一致。
- 到票冲暂估、退货冲销与期间控制可追溯，重复报文/回执不重复记账。
- 每笔付款能追溯资金授权、合同条件和正式审批；适用非预付须先挂账。
- 分次实付、退回/退款与合同累计及供应商往来一致；模拟 NC 和本方成功不算外部验收。

## 接续实施任务

任务编号供团队认领和工作接续。任务的“待开始”指本次补齐与复验工作，不表示现有功能从零开始。对未确认规则，仅暂停受影响部分。

<div id="task-09-A" class="task-card"></div>

### 09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段

**归属流程：** [09 暂估、财务入账与付款 NC](09-finance-payment.md) · **工作类型：** 开发与文档 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 财务开发、价审、财务归口 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-09-A)；主要承接：[MENU-05-08 发票匹配与暂估标识](board-mapping.md#board-MENU-05-08)；[MENU-13-05 暂估、冲销与反结](board-mapping.md#board-MENU-13-05)

**调研原表 / 参考资料：** [表39 · 物资采购收货通知单&实收&验收单](survey-forms.md#form-39)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表40 · 物资采购暂估入库单](survey-forms.md#form-40)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表42 · 物资采购入库单](survey-forms.md#form-42)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 复用已审入库、合同明细及现有匹配能力，补财务业务事实。

**本任务要做：**

- 原表40形成可追溯暂估，原表42到票后冲减暂估并正式入账。
- 改版42分别处理货物价款、运杂费、不含税金额、税额和价税总计。
- 接发票、价审、数量金额匹配与例外处理，冲减关系保留原单。

**验收用例与预期：**

- 同一收货未到票→暂估→到票→冲减→正式入账，数量不重复增加。
- 有运杂费的一笔业务，分摊、税额和总额可由原始票据还原。
- 重复到票/重试不会重复冲减或重复形成应付。

**完成时更新的文档：**

- 暂估与正式入账规则
- 原表40/42字段及金额对照
- 08财务与NC接口详细设计和测试样例
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** [Q-06 财务与外部联调输入](NEXT-STEPS.md#decision-Q-06)

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

<div id="task-09-B" class="task-card"></div>

### 09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账

**归属流程：** [09 暂估、财务入账与付款 NC](09-finance-payment.md) · **工作类型：** 开发与外部联调 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 财务接口开发、NC实施方、财务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-09-B)；主要承接：[MENU-13-04 凭证管理](board-mapping.md#board-MENU-13-04)；[MENU-13-08 真实 NC 联调](board-mapping.md#board-MENU-13-08)

**调研原表 / 参考资料：** [表40 · 物资采购暂估入库单](survey-forms.md#form-40)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表42 · 物资采购入库单](survey-forms.md#form-42)（[原始 Excel](originals/5.%20%20%E5%85%A5%E6%80%BB%E5%BA%93(39-42)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 保留已有接口任务、回执和失败重试能力。

**本任务要做：**

- 用实际业务金额和已确认科目/辅助核算生成凭证。
- 接真实NC测试账套、业务标识与返回凭证号。
- 落实失败、重推、红字及往来对账。

**验收用例与预期：**

- 无零金额/通用科目占位凭证被误发正式记账。
- 成功有真实凭证号；重复请求不重复记账。
- 失败重试、红字及账务差异可以追溯并核对。

**完成时更新的文档：**

- NC接口映射及联调记录
- 财务异常处理手册
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** [09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](NEXT-STEPS.md#task-09-A)

**业务待决：** [Q-06 财务与外部联调输入](NEXT-STEPS.md#decision-Q-06)

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

<div id="task-09-C" class="task-card"></div>

### 09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写

**归属流程：** [09 暂估、财务入账与付款 NC](09-finance-payment.md) · **工作类型：** 开发与文档 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 资金付款开发、财务、审批管理员 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-09-C)；主要承接：[MENU-11-04 付款申请与审批](board-mapping.md#board-MENU-11-04)；[MENU-11-05 付款条件校验/三单匹配](board-mapping.md#board-MENU-11-05)；[MENU-11-07 NC 实付回写及两金跟踪](board-mapping.md#board-MENU-11-07)

**调研原表 / 参考资料：** [表37 · 合同执行台账（手动）](survey-forms.md#form-37)（[原始 Excel](originals/4.%20%20%E7%AD%BE%E8%AE%A2%E5%90%88%E5%90%8C(34-38).xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 复用资金计划、付款节点、申请及实付累计能力。

**本任务要做：**

- 收齐财务真实资金决议和付款申请样表，并关联合同付款条件。
- 付款提交校验可付余额和已授权范围，审批通过/驳回/取消正确回写。
- 支付回执更新实付和剩余可付金额，月度汇总从原记录生成。

**验收用例与预期：**

- 无授权或不满足付款条件的申请不能正常提交。
- 批准、驳回、取消和支付失败各自状态正确。
- 重复支付回执不重复累计，申请、实付、剩余额能对账。

**完成时更新的文档：**

- 付款补充样表与办理手册
- 05合同与资金详细设计
- 付款审批与实付测试记录
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** [Q-06 财务与外部联调输入](NEXT-STEPS.md#decision-Q-06)

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。