# 05 调拨、直达与代储

**当前判断：** 同组织移拨办理页开发完成，待业务复验；跨组织及其余路径待接续

将调拨、直达和代储作为三个独立分支，分别验证库存归属、业务审批、实物交接和结算。

[流程总览](README.md) · [接续实施说明](NEXT-STEPS.md) · [调研原表目录](survey-forms.md)

## 本流程使用的调研原表

[补充原表 · 移拨单（样表标题为物资出库单）](survey-forms.md#form-transfer)（[原始 Excel](originals/8.%20%20%E7%A7%BB%E6%8B%A8%E5%8D%95.xlsx)）；[表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）；[表43 · 非直达物资直达审批单](survey-forms.md#form-43)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表44 · 直达物资收货通知单](survey-forms.md#form-44)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表45 · 厂矿直达物资联合收货&验收单](survey-forms.md#form-45)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表46 · 物资采购入库单（代储/直达）](survey-forms.md#form-46)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表47 · 物资出库单（代储/直达）](survey-forms.md#form-47)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表48 · 非代储物资代储审批单](survey-forms.md#form-48)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[表49 · 代储物资入场通知单](survey-forms.md#form-49)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[表50 · 厂矿代储物资联合收货&验收单](survey-forms.md#form-50)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[表51 · 厂矿代储物资消耗汇总表](survey-forms.md#form-51)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[表52 · 物资采购入库单（代储/直达）](survey-forms.md#form-52)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[表53 · 物资出库单（代储/直达）](survey-forms.md#form-53)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[补充原表 · 代储物资退回通知单](survey-forms.md#form-consignment-return)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）

此处包括本流程的业务原表及明确标注用途的参考表。同一原表可以贯穿几个办理动作；台账优先从业务记录汇总。

## 工作流流程图

三条支线独立进入。调拨记录发出、在途和签收；直达同笔入出账；代储只按确认消耗结算，未消耗退回不当作采购退货。

![调拨、直达与代储流程图](diagrams/05-transfers-direct-delivery-and-consignment.svg)

[查看矢量原图](diagrams/05-transfers-direct-delivery-and-consignment.svg) · [在浏览版点击流程节点](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.html#flowchart)

图中步骤编号与下文一致；矩形表示办理动作，菱形表示判断，虚线表示条件、异常或返回。图示为业务路径，不能据此判断功能全部完成。

### 流转关系（供接续维护）

| 从哪一步 | 条件 / 交接 | 到哪一步 |
| --- | --- | --- |
| 05-01 说明调拨需求并确认双方仓库 | 顺序交接 | 05-02 编制调拨单并审核 |
| 05-02 编制调拨单并审核 | 顺序交接 | 05-03 调出发货并跟踪在途 |
| 05-03 调出发货并跟踪在途 | 顺序交接 | 05-04 调入签收并核对双边数量 |
| 05-04 调入签收并核对双边数量 | 失败保留在途，修正后重试签收 | 05-04 调入签收并核对双边数量 |
| 05-06 向厂矿发出收货通知并登记收货 | 顺序交接 | 05-07 厂矿验收并提交结果及附件 |
| 05-07 厂矿验收并提交结果及附件 | 顺序交接 | 05-08 同笔办理直达入库、出库并交财务 |
| 05-05 核对直达资格，目录外提交例外审批 | 目录内 / 目录外已批 | 05-06 向厂矿发出收货通知并登记收货 |
| 05-09 确认代储协议及权属、结算口径 | 顺序交接 | 05-10 收货并记录代储数量 |
| 05-10 收货并记录代储数量 | 顺序交接 | 05-11 确认实际消耗并核对剩余 |
| 05-11 确认实际消耗并核对剩余 | 顺序交接 | 05-12 按确认消耗结算并签认余量 |
| 05-10 收货并记录代储数量 | 未消耗物资需退回 | 05-13 通知并确认未消耗物资退回 |
| 05-12 按确认消耗结算并签认余量 | 顺序交接 | 核对代储结存与结算量 |
| 05-13 通知并确认未消耗物资退回 | 顺序交接 | 核对代储结存与结算量 |
| 05-07 厂矿验收并提交结果及附件 | 不合格数量 | 10 不合格处置 |
| 05-08 同笔办理直达入库、出库并交财务 | 顺序交接 | 09 财务交接 |
| 核对代储结存与结算量 | 仅确认消耗 | 09 消耗结算的财务交接 |

## 逐步办理说明

点击步骤，查看调研原表、办理原因、关键字段、上下步交接、现有能力和接续任务。原表已收集、功能已实现、业务已验收分别判断。

下列编号是阅读顺序；不同分支按各自入口进入，不代表每笔业务都经过所有审批。关键字段是实施对照要点，完整列、签字栏和原注释仍须查原表。

<div id="step-05-01"></div>

### 05-01 说明调拨需求并确认双方仓库（调拨）

**为什么做：** 先明确物资从哪家、哪仓转到哪里，避免把跨组织转移当普通领料。

**谁来办：** 申请单位、物资管理岗位

**对应调研原表：** [补充原表 · 移拨单（样表标题为物资出库单）](survey-forms.md#form-transfer)（[原始 Excel](originals/8.%20%20%E7%A7%BB%E6%8B%A8%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 使用另收的移拨单工作簿。原件页眉无独立编号，不借用直达或临时出库表号。

**本步办理资料：** 移拨单（样表标题为物资出库单） · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 调剂需求、调出方可用库存

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 调出／调入组织及仓库 | 填写 | 核对双方组织与仓库关系和办理范围。 |
| 物料及数量 | 填写 | 说明申请调剂的物资，后续展开为 调拨明细 明细。 |
| 调拨原因 | 填写 | 说明缺料、内部调剂或其他调拨依据。 |
| 审批意见 | 审批填写 | 依已确认的调拨流程审核，不在资料中新增层级。 |

**交给下步：** 形成经确认的调拨依据，交调出仓制 调拨单。

**当前能力：口径待确认。** 调拨申请单 尚未落库、审批绑定未具备正式可用证据；现有 调拨单 可直接创建，是否补独立申请层须业务裁定。

**对应实施任务：** [05-A 修复并完成移拨办理](NEXT-STEPS.md#task-05-A)

<div id="step-05-02"></div>

### 05-02 编制调拨单并审核（调拨）

**为什么做：** 把申请落实到可核对的物料、批次、数量和成本。

**谁来办：** 调出仓管、既定审批岗位

**对应调研原表：** [补充原表 · 移拨单（样表标题为物资出库单）](survey-forms.md#form-transfer)（[原始 Excel](originals/8.%20%20%E7%A7%BB%E6%8B%A8%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 使用另收的移拨单工作簿。原件页眉无独立编号，不借用直达或临时出库表号。

**本步办理资料：** 移拨单（样表标题为物资出库单） · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 调拨依据和调出方库存

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 来源申请与双方仓库 | 引用 | 独立 调拨申请单 未落地时保留业务依据，不能声称自动生成。 |
| 物料、批次、调出货位 | 填写 | 指定从哪个库存明细取货。 |
| 调拨数量 | 填写 | 应受可用量校验；当前该控制待补。 |
| 成本与金额 | 计算 | 保留双边计价核对依据。 |

**交给下步：** 形成待执行 调拨单，交调出仓发货。

**当前能力：已有部分办理能力，操作页面待补。** 已有创建、提交、审核；正式办理界面缺失，动作权限等缺陷修复前不开放。

**对应实施任务：** [05-A 修复并完成移拨办理](NEXT-STEPS.md#task-05-A)

<div id="step-05-03"></div>

### 05-03 调出发货并跟踪在途（调拨）

**为什么做：** 物资离开调出仓后仍须可追踪，不能提前计成调入仓可用库存。

**谁来办：** 调出仓管、运输交接人员

**对应调研原表：** [补充原表 · 移拨单（样表标题为物资出库单）](survey-forms.md#form-transfer)（[原始 Excel](originals/8.%20%20%E7%A7%BB%E6%8B%A8%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 使用另收的移拨单工作簿。原件页眉无独立编号，不借用直达或临时出库表号。

**本步办理资料：** 移拨单（样表标题为物资出库单） · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 已审核 调拨单 和实物

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 调拨单及发出数量 | 引用 | 按已确认调拨明细交接。 |
| 发出确认人 | 填写 | 记录实物发出责任。 |
| 调出流水 | 自动带入 | 扣减调出仓并保留来源单号。 |
| 在途状态 | 自动带入 | 等待调入方签收，防止双方重复认为物资可用。 |

**交给下步：** 调拨单 更新已发出，形成调出流水并交调入仓待签收。

**当前能力：部分完成。** 发出与扣库服务已实现；事务、动作权限、冻结货位和冲销控制待补，未形成可开放闭环。

**对应实施任务：** [05-A 修复并完成移拨办理](NEXT-STEPS.md#task-05-A)

<div id="step-05-04"></div>

### 05-04 调入签收并核对双边数量（调拨）

**为什么做：** 收货后再增加调入库存，查清差异并保证调出量与调入量对应。

**谁来办：** 调入仓管、双方物资和财务岗位

**对应调研原表：** [补充原表 · 移拨单（样表标题为物资出库单）](survey-forms.md#form-transfer)（[原始 Excel](originals/8.%20%20%E7%A7%BB%E6%8B%A8%E5%8D%95.xlsx)）；[表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 使用另收的移拨单工作簿。原件页眉无独立编号，不借用直达或临时出库表号。

**本步办理资料：** 移拨单（样表标题为物资出库单）、存货出入库明细表 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 已发出 调拨单 和到达实物

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 原调拨单及待收数量 | 引用 | 限定签收来源，防止重复接收。 |
| 调入货位、签收人 | 填写 | 落实实物存放处和接收责任。 |
| 调入流水、双方余额 | 自动带入 | 签收后核对调出、在途、调入数量守恒。 |
| 跨组织结算结果 | 引用 | 按财务规则跟踪，不能把库存签收当财务已完成。 |

**交给下步：** 调拨单 已签收，双仓台账可追溯，跨组织结果交财务。

**当前能力：部分完成。** 已有接收过账服务；缺完整冲销与可靠事务边界，跨组织财务结果还需另验。

**对应实施任务：** [05-A 修复并完成移拨办理](NEXT-STEPS.md#task-05-A)

<div id="step-05-05"></div>

### 05-05 核对直达资格，目录外提交例外审批（直达）

**为什么做：** 让允许直达和临时改走直达的业务有不同依据，提前确定接收单位。

**谁来办：** 物资业务员、直达审批岗位

**对应调研原表：** [表43 · 非直达物资直达审批单](survey-forms.md#form-43)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表43用于目录外直达的例外申请，说明资格和必要性；目录内按已确认直达规则办理，不重复提交例外审批。

**本步办理资料：** 非直达物资直达审批单 · **办理方式：** 审批

**从哪来：** 采购申请和可直达目录判断

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 采购申请、物料与金额 | 引用 | 从 采购申请单 取得业务来源及审批分档依据。 |
| 直达原因 | 填写 | 说明为何目录外物资需改变交货方式。 |
| 接收单位、地址、预计到货 | 填写 | 告知实际收货方并用于通知和验收。 |
| 例外审批结果 | 审批填写 | 依当前确认的金额配置及审批路线办理。 |

**交给下步：** 形成直达资格或例外审批依据，交业务员发收货通知。

**当前能力：部分完成。** 例外审批已有正式页面和服务；业务流向及审批与后续原子入出库尚未全接通。目录内走直达不应重复制造例外审批。

**对应实施任务：** [05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账](NEXT-STEPS.md#task-05-B)

<div id="step-05-06"></div>

### 05-06 向厂矿发出收货通知并登记收货（直达）

**为什么做：** 实物直接到厂矿，先把订单、交付物和接收地点交接清楚。

**谁来办：** 物资业务员、厂矿收货人

**对应调研原表：** [表44 · 直达物资收货通知单](survey-forms.md#form-44)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表44通知厂矿接收指定订单物料，保留计划到货及实际交接资料，作为后续表45验收的来源。

**本步办理资料：** 直达物资收货通知单 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 直达依据、已下达采购订单

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 采购订单及订单行 | 引用 | 明确供应商应交物料和数量。 |
| 接收单位、地址、到货时间 | 自动带入 | 来自直达申请或订单，发送给厂矿。 |
| 实收、短缺、损坏、拒收数量 | 填写 | 现场对平到货量，为验收和索赔提供依据。 |
| 随货资料 | 引用 | 对应送货清单和必要质量资料。 |

**交给下步：** 形成厂矿收货记录，交厂矿自主验收岗位。

**当前能力：部分完成。** 表44已收集。通用订单收货已有实现，直达专用通知及厂矿交接仍需补齐复验。

**对应实施任务：** [05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账](NEXT-STEPS.md#task-05-B)

<div id="step-05-07"></div>

### 05-07 厂矿验收并提交结果及附件（直达）

**为什么做：** 实际使用单位确认品种、数量和质量，物资公司据结果办理后续账务。

**谁来办：** 厂矿按内部流程组织的验收人员

**对应调研原表：** [表45 · 厂矿直达物资联合收货&验收单](survey-forms.md#form-45)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表45原名含“联合”，实际验收责任按最新已确认的厂矿自主组织执行；记录验收结果和附件，交采购核对。

**本步办理资料：** 厂矿直达物资联合收货&验收单 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 厂矿收货记录及实物

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 来源收货记录 | 引用 | 保证验收对应同一批到货。 |
| 验收人、结论和日期 | 填写 | 记录厂矿验收责任和可用结论。 |
| 合格、不合格数量 | 填写 | 决定可入出账数量及异常处置。 |
| 验收附件清单 | 填写 | 保留检验、签认等证据；当前附件链仍待补。 |

**交给下步：** 验收结果交物资业务员；不合格另进包 10 处置。

**当前能力：部分完成。** 保留原需求表名；现行详设明确厂矿自主组织，物资公司业务员接收结果，不强制三方联合。验收附件和直达交接尚未闭合。

**对应实施任务：** [05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账](NEXT-STEPS.md#task-05-B)

<div id="step-05-08"></div>

### 05-08 同笔办理直达入库、出库并交财务（直达）

**为什么做：** 保留采购和交给厂矿两端凭据，同时避免直达物资沉淀为可领库存。

**谁来办：** 物资业务员、仓储记账及财务岗位

**对应调研原表：** [表46 · 物资采购入库单（代储/直达）](survey-forms.md#form-46)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表47 · 物资出库单（代储/直达）](survey-forms.md#form-47)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表46和47对应同笔直达的入库、出库记录，均关联同一验收及物料行；成功后不遗留普通可领用库存余额。

**本步办理资料：** 物资采购入库单（代储/直达）、物资出库单（代储/直达） · **办理方式：** 自动生成

**从哪来：** 合格直达验收结果

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 厂矿验收来源及数量 | 引用 | 只按验收允许数量形成账面交接。 |
| 对应入库单、出库单 | 自动带入 | 两端互相关联，防止只做一边。 |
| 同批次数量与金额 | 计算 | 入出账一致，直达可用余额应为零。 |
| 结算及财务回执 | 引用 | 由合同和财务包承接，不能把入出账完成当作已结算。 |

**交给下步：** 形成可追溯的入出库对单，财务凭据进入后续结算。

**当前能力：待建设。** 通用入库和领料服务不能证明直达同事务入出账已实现；即时出库的正式载体及联动仍需落实。

**对应实施任务：** [05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账](NEXT-STEPS.md#task-05-B)

<div id="step-05-09"></div>

### 05-09 确认代储协议及权属、结算口径（代储）

**为什么做：** 对非代储物资采用代储方式说明原因、确定责任和依据，避免货已寄存却没有明确管理安排。

**谁来办：** 采购业务、供应商、财务

**对应调研原表：** [表48 · 非代储物资代储审批单](survey-forms.md#form-48)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表48记录代储申请及批准依据，关联合同或协议中的存放、权属和结算安排，批准后再通知入场。

**本步办理资料：** 非代储物资代储审批单 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 外购代储需求、供应商及协议

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 供应商、协议及物料 | 引用 | 确定合同范围，不凭业务类型直接产生代储余额。 |
| 存放地点与保管责任 | 填写 | 需在实施前确认由谁保管、谁承担差异。 |
| 所有权及转移时点 | 填写 | 待业务与财务确认，不能默认始终属于供应商或物资公司。 |
| 消耗确认和结算周期 | 填写 | 明确以什么凭证计费以及由谁签认。 |

**交给下步：** 形成已确认代储规则，作为后续表单设计前提。

**当前能力：原表已收集，功能待建设。** 代储审批原表48已收集，通知、验收、消耗及结算原表也齐。业务办理仍待建设，权属和财务细则按已确认协议落实。

**对应实施任务：** [05-C 建设代储及未消耗退回闭环](NEXT-STEPS.md#task-05-C)

<div id="step-05-10"></div>

### 05-10 收货并记录代储数量（代储）

**为什么做：** 记录实物到了多少，并按已确认权属与普通自有库存区分。

**谁来办：** 保管岗位、供应商交接人

**对应调研原表：** [表49 · 代储物资入场通知单](survey-forms.md#form-49)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[表50 · 厂矿代储物资联合收货&验收单](survey-forms.md#form-50)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 先由表49通知入场，再在表50记录实际收货及验收；尚未消耗的物资应能单独追踪。

**本步办理资料：** 代储物资入场通知单、厂矿代储物资联合收货&验收单 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 已确认协议及供应商交货

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 代储协议和来源批次 | 引用 | 将到货限定在已确认协议范围。 |
| 实际收货数量、单位 | 填写 | 按实物计数，支持后续消耗和余量核对。 |
| 存放仓库、货位 | 填写 | 便于盘点和交接。 |
| 货权标识 | 引用 | 从协议规则确定，不能混作普通可用库存。 |

**交给下步：** 形成可追踪代储余额，供实际消耗登记。

**当前能力：待建设。** 表49/50已收集；代储专用余额、通知收验与正式办理入口仍待建设。

**对应实施任务：** [05-C 建设代储及未消耗退回闭环](NEXT-STEPS.md#task-05-C)

<div id="step-05-11"></div>

### 05-11 确认实际消耗并核对剩余（代储）

**为什么做：** 让领用或消耗事实成为结算依据，避免按全部到货提前结算。

**谁来办：** 使用单位、仓管、协议约定确认方

**对应调研原表：** [表51 · 厂矿代储物资消耗汇总表](survey-forms.md#form-51)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 表51为按月实际消耗汇总，附使用单位消耗单及盖章资料，是结算依据。

**本步办理资料：** 厂矿代储物资消耗汇总表 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 代储余额和实际使用记录

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 上月末剩余代储数量 | 引用 | 沿上期结存，保证期初连续。 |
| 本月验收数量 | 引用 | 来自本月已确认验收记录。 |
| 本月消耗数量 | 填写/核对 | 以使用单位消耗单为依据，由责任岗位签认。 |
| 剩余代储数量 | 计算 | 与期初、本月验收、消耗及经确认退回核对；退回对结存的处理需在规则中写明。 |

**交给下步：** 形成双方认可的消耗依据，交结算岗位。

**当前能力：原表已收集，功能待建设。** 原表51已收集并写明按消耗量结算；消耗办理、签认及结算关联需要开发。

**对应实施任务：** [05-C 建设代储及未消耗退回闭环](NEXT-STEPS.md#task-05-C)

<div id="step-05-12"></div>

### 05-12 按确认消耗结算并签认余量（代储）

**为什么做：** 用同一期间的消耗、价格和剩余库存解释应付金额及未结部分。

**谁来办：** 采购业务、供应商、财务

**对应调研原表：** [表51 · 厂矿代储物资消耗汇总表](survey-forms.md#form-51)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[表52 · 物资采购入库单（代储/直达）](survey-forms.md#form-52)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[表53 · 物资出库单（代储/直达）](survey-forms.md#form-53)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 以表51确认的月度消耗作为结算数量，关联表52/53入出记录；未消耗余量继续留在代储记录中。

**本步办理资料：** 厂矿代储物资消耗汇总表、物资采购入库单（代储/直达）、物资出库单（代储/直达） · **办理方式：** 汇总查看

**从哪来：** 已确认消耗记录与协议价格

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 期间、协议及供应商 | 引用 | 确定结算范围。 |
| 已确认消耗量 | 自动带入 | 按协议使用消耗记录，避免重复结算。 |
| 单价、税率与应付金额 | 计算 | 依据协议和财务口径计算，不在此自行定价。 |
| 期初、到货、消耗、期末余量 | 计算 | 用于双方签认，差异回到原收货或消耗记录处理。 |

**交给下步：** 形成结算依据和余量签认，交包 09 财务闭环。

**当前能力：待建设。** 专用结算模型、页面和 NC 交接未闭合；具体单名、价税及权属规则需先确认。

**对应实施任务：** [05-C 建设代储及未消耗退回闭环](NEXT-STEPS.md#task-05-C)

<div id="step-05-13"></div>

### 05-13 通知并确认未消耗物资退回（代储退回）

**为什么做：** 把未使用物资退回供货方，避免仍计在代储余量中或被误计入已消耗结算。

**谁来办：** 采购业务员、代储单位、供货单位

**对应调研原表：** [补充原表 · 代储物资退回通知单](survey-forms.md#form-consignment-return)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 此表处理未消耗寄存物资退回；不能复用“已采购入库后退货”的账务逻辑而不作区分。

**本步办理资料：** 代储物资退回通知单 · **办理方式：** 填写/核对

**从哪来：** 未消耗的代储余量与退回原因

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 合同、供货单位、代储地点 | 引用 | 确认哪批寄存物资退到哪里。 |
| 退回原因、方式、数量 | 填写 | 说明退回范围，不得超出未消耗剩余。 |
| 各方交接及确认记录 | 填写 | 记录已通知、已交接、已收到三个事实。 |

**交给下步：** 确认退回 → 更新代储余量并核对后续结算

**当前能力：待补齐。** 后补退回通知单已收集，系统办理待开发。

**对应实施任务：** [05-C 建设代储及未消耗退回闭环](NEXT-STEPS.md#task-05-C)

## 已有能力

- 调拨现有接口已补同组织跨仓、实际成本、在途投影、动作权限和完整冲销；尚未正式业务复验。非直达物资转直达已有审批功能。
- 直达原表43—47、代储原表48—53及退回通知单均已收集；完整直达、代储链仍待建设。

## 尚缺的工作

- 调拨实际岗位、数据库并发与失败回滚待复验；完整办理页、申请分工及跨组织审批结算仍待补齐。
- 直达验收还未与同笔入出账完整衔接。
- 代储需开发审批、入场、验收、按月消耗、结算和未消耗退回，不能只增加业务类型。

## 开测资料与条件

- 调拨需两仓及双方仓管、有效物料和可用库存。
- 直达需有效订单、接收单位、验收岗位、附件与资格依据。
- 代储需明确供应商协议、库存所有权、消耗确认及结算周期。
- 修复并复验前不开放调拨。

## 本流程的业务验收范围

- 调拨双仓与在途数量守恒，重复动作不重复过账。
- 跨组织授权与结算独立通过。
- 直达入出账同事务完成，可用库存余量为零。
- 代储的收货、消耗、余量和结算一致。

## 接续实施任务

任务编号供团队认领和工作接续。任务的“待开始”指本次补齐与复验工作，不表示现有功能从零开始。对未确认规则，仅暂停受影响部分。

<div id="task-05-A" class="task-card"></div>

### 05-A 修复并完成移拨办理

**归属流程：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md) · **工作类型：** 开发与复验 · **任务状态：** 同组织办理页开发完成，待业务复验

**负责岗位：** 库存开发、双方仓储、测试 · **认领人：** 李红军（开发认领） · **计划日期：** 2026-09-13 同组织页面开发完成；业务复验待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-05-A)；主要承接：[MENU-06-05 仓间/组织间调拨](board-mapping.md#board-MENU-06-05)

**调研原表 / 参考资料：** [补充原表 · 移拨单（样表标题为物资出库单）](survey-forms.md#form-transfer)（[原始 Excel](originals/8.%20%20%E7%A7%BB%E6%8B%A8%E5%8D%95.xlsx)）；[表83 · 存货出入库明细表](survey-forms.md#form-83)（[原始 Excel](originals/11.%20%20%E5%AD%98%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86(83-84).xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 复用已有调拨建单、发出和接收，不重做库存底座。

**本任务要做：**

- 补可用量、动作权限、冻结货位及失败回滚。
- 发出、在途、签收和冲销均与原移拨单关联。
- 同组织先验，跨组织按已确认审批与结算另验。

**验收用例与预期：**

- 调出10后调出仓减少10、在途增加10、调入仓不变；签收10后在途归零、调入仓增加10。
- 不足量不能发出，重复签收不重复入账；越权和冻结货位被拦截。
- 接收失败保持原合法在途状态，接收动作的单据状态与入账一起回滚；不能抹去已实际发出的记录。

**完成时更新的文档：**

- 移拨操作手册
- 06库存实物流转详细设计及移拨样例
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** [Q-04 发料与移拨的申请分工](NEXT-STEPS.md#decision-Q-04)

**可先执行的部分：** 可直接做现有移拨的数量、权限、冻结货位、失败回滚及重复执行修复；申请分工与跨组织审批仍按Q-04确认结果实施。

**验证状态：** 开发验证：完整构建及前端构建通过；移拨应用124项、领域18项、页面13项通过，桌面和375px新建页已检查；业务验收：同组织正式岗位、数据库并发与失败回滚待复验；跨组织待Q-04确认。证据：[05-A 开发复验及样例](evidence/05-a-stock-transfer-verification-2026-09-13.md)

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 同组织跨仓、可用量和冻结货位、动作权限、实际成本、在途及完整冲销修复完成；正式办理页接入库存来源、建单、草稿修改、待审、发出和签收等动作。申请分工、跨组织审批与结算仍待Q-04；正式岗位和数据库并发/故障回滚未复验。

<div id="task-05-B" class="task-card"></div>

### 05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账

**归属流程：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md) · **工作类型：** 开发与复验 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 采购库存开发、厂矿验收、财务、测试 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [部分对应，归口待确认](board-mapping.md#mapping-05-B)；已列局部承接任务，专项归口见对应说明。

**调研原表 / 参考资料：** [表43 · 非直达物资直达审批单](survey-forms.md#form-43)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表44 · 直达物资收货通知单](survey-forms.md#form-44)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表45 · 厂矿直达物资联合收货&验收单](survey-forms.md#form-45)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表46 · 物资采购入库单（代储/直达）](survey-forms.md#form-46)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）；[表47 · 物资出库单（代储/直达）](survey-forms.md#form-47)（[原始 Excel](originals/6.%20%20%E7%9B%B4%E8%BE%BE(43-47)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95.xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 复用现有直达例外审批和采购来源。

**本任务要做：**

- 目录外先用表43批准；表44通知、表45验收保留地点、时间和附件。
- 沿合格验收形成表46/47对应入出记录，失败必须一起回滚。
- 沿最新已确认验收职责，不因旧表写“联合”而强制新增三方会签。

**验收用例与预期：**

- 目录外未批准不能走直达。
- 直达不产生普通可领用余额。
- 入或出任一环节失败不留下单边库存和金额。

**完成时更新的文档：**

- 直达办理手册
- 原表43—47字段及责任对照
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** 无新增业务待决；沿用已确认规则。

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

<div id="task-05-C" class="task-card"></div>

### 05-C 建设代储及未消耗退回闭环

**归属流程：** [05 调拨、直达与代储](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md) · **工作类型：** 开发与文档 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 采购库存开发、代储单位、财务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [部分对应，归口待确认](board-mapping.md#mapping-05-C)；已列局部承接任务，专项归口见对应说明。

**调研原表 / 参考资料：** [表48 · 非代储物资代储审批单](survey-forms.md#form-48)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[表49 · 代储物资入场通知单](survey-forms.md#form-49)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[表50 · 厂矿代储物资联合收货&验收单](survey-forms.md#form-50)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[表51 · 厂矿代储物资消耗汇总表](survey-forms.md#form-51)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[表52 · 物资采购入库单（代储/直达）](survey-forms.md#form-52)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[表53 · 物资出库单（代储/直达）](survey-forms.md#form-53)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）；[补充原表 · 代储物资退回通知单](survey-forms.md#form-consignment-return)（[原始 Excel](originals/7.%20%20%E4%BB%A3%E5%82%A8(48-53)%E6%94%B9%E5%85%A5%E5%BA%93%E5%8D%95%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E9%80%80%E5%9B%9E.xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 原表和业务类型已有，完整业务链需建设。

**本任务要做：**

- 按表48—50实现批准、入场通知、收货及验收，代储余额独立追踪。
- 表51按月确认实际消耗，附消耗证据；只对已确认消耗形成结算及表52/53关联。
- 未消耗退回按后补通知办理，核对余量与结算量。

**验收用例与预期：**

- 期初10、验收5、消耗4、退回3，结存8，结算消耗量4。
- 重复月度确认/退回不重复扣减或结算。
- 未消耗部分不能误转普通自有库存或计入消耗结算。

**完成时更新的文档：**

- 代储原表字段对照与业务详细设计
- 代储操作手册及数量/结算样例
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** [Q-05 专项补充样表与业务边界](NEXT-STEPS.md#decision-Q-05)

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。